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DNCA Invest Flex Inflation B - Porträt

100,67 +0,07%
WKN:A2PATW ISIN:LU1694790202 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen flexibel
Zeit: 17.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

100,67
+0,07
+0,07%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 100,67
Ausgabe: 100,67
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 100,67
Kennzahlen
Performance 1J: +0,55%
Volatilität 1J: 3,86%
Sharpe Ratio 1J: 0,30
Fondsvolumen: 3 Mio
Fondsalter: 1 Jahr

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat September beendete der DNCA Inv Flex Inflation B mit einer Wertentwicklung von -0,8%. Den vorhergehenden Monat hatte er fast ohne Veränderung abgeschlossen (-0,1%). Der Fonds hat auf Monatssicht entsprechend der Benchmark, dem Global Broad Market Idx, abgeschnitten, die Benchmark erlitt nämlich auch ein geringes Minus von -0,6%. Der größte Anteilswert ist US TSY INFL IX N-B 0.75% 12-15-02-2042 (30,4%), gefolgt von NEW ZEALAND GVT ILB_2.5_20092040 (12,6%), JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND_0.1_10032028 (12,5%), ITALY BTPS I-L 1.25% 15-15-09-2032 (8,4%) und SPAIN I-L BOND_0, 7_30112033 (6,3%). Der Fonds konzentriert sich auf die Regionen USA (44,4%), Großbritannien (28,5%), Frankreich (9,5%) und Italien (5,6%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: DNCA Invest Flex Inflation B
Gesellschaft (KVG): DNCA Finance Luxembourg
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.12.17 Fondsalter: 1 Jahr
Fondsvolumen1: 243 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 3 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 100,67 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,55% --% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

25.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,55%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

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Adresse:

DNCA Finance Luxembourg
25, rue Philippe II
2340 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 27 62 13 07
Fax: --
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