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DNCA Invest Flex Inflation A - Porträt

100,20 ±0,00%
WKN:A2JG2W ISIN:LU1694790038 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen flexibel
Zeit: 10.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

100,20
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Währung: EUR
Zeit: 10.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 100,20
Ausgabe: 100,20
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 100,20
Kennzahlen
Performance 1J: +0,37%
Volatilität 1J: 3,82%
Sharpe Ratio 1J: 0,19
Fondsvolumen: 6 Mio
Fondsalter: 1 Jahr

Der Fonds aktuell im Überblick

Im September 2019 hat der DNCA Inv Flex Inflation A einen minimalen Verlust von -0,8% aufgewiesen, die Benchmark, der Global Broad Market Idx, hat ebenso eine Wertentwicklung von -0,6% hinnehmen müssen. Der Fonds hat sich im Berichtsmonat entsprechend dem vorhergehenden Monat entwickelt (Vormonat: -0,09%). Wichtigster Anteilswert im Fonds ist derzeit US TSY INFL IX N-B 0.75% 12-15-02-2042 mit einer Gewichtung von 30,4%, gefolgt vom NEW ZEALAND GVT ILB_2.5_20092040 mit 12,6%, JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND_0.1_10032028 mit 12,5%, ITALY BTPS I-L 1.25% 15-15-09-2032 mit 8,4% sowie SPAIN I-L BOND_0, 7_30112033 mit 6,3%. Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Titeln in den USA (44,4%), gefolgt vom Großbritannien (28,5%) und Frankreich (9,5%), vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: DNCA Invest Flex Inflation A
Gesellschaft (KVG): DNCA Finance Luxembourg
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.12.17 Fondsalter: 1 Jahr
Fondsvolumen1: 232 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 6 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 100,20 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 10.10.2019
2 Stand: 10.10.2019

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,37% --% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

15.07.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
14.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,36%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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DNCA Finance Luxembourg

 

Adresse:

DNCA Finance Luxembourg
25, rue Philippe II
2340 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 27 62 13 07
Fax: --
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