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Nomura Asian Bonds Fonds - Porträt

63,00 +0,02%
Börse: INVF Zeit: 17.11.17 WKN:848442 ISIN:DE0008484429 Symbol:FKTA Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Währungskorb Hochzins gemischte Laufzeit

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
63,00
+0,02%
+0,01
Währung: EUR
Zeit: 17.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 63,00
Ausgabe: 64,89
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 63,00
Kennzahlen
Performance 1J: -3,26%
Volatilität 1J: 5,83%
Sharpe Ratio 1J: -0,65
Fondsvolumen: 485 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Nomura Asian Bonds Fonds
Gesellschaft (KVG):
Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Währungskorb Hochzins gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 63,00
Auflage: 03.05.07
Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: 485 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 485 Mio EUR
Fondsmanager: Thomas Kemmsies
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 17.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2016

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen werden verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weitere in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller erworben. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen der Aussteller: Bundesrepublik Deutschland, Australien, Japan, Korea, Neuseeland, Schweiz und Vereinigte Staaten von Amerika darf jeweils mehr als 35% des Fonds investiert werden. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Wandlungs-, Bezugs- und Optionsrechten aus verzinslichen Wertpapieren zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraumes interessewahrend zu veräußern.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -3,26% +6,63% +7,49% +70,64%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.06.17 KIID(KD):
31.05.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.17 Jahresbericht(RE):
30.09.16 Halbjahresbericht(HA):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 10,24% 2,72 2,62
Deutsche Asset Management Investment GmbH 0,26% 2,91 0,28

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,96%
Total Expense Ratio: 1,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Anteil(e)
Folgende: 1,00 Anteil(e)
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 4,28
Ertragsausgleich: ja

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Adresse:

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Gräfstrasse 109
60487 Frankfurt am Main
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Telefon / Fax:

Tel: +49(0)69 15 30 93 020
Fax: --
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