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UniGarant: Emerging Markets (2020) - Porträt

115,83 -0,02%
WKN:A0LGVP ISIN:LU0280833947 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 17.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

115,83
-0,02
-0,02%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 115,83
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 115,83
Kennzahlen
Performance 1J: -0,19%
Volatilität 1J: 0,95%
Sharpe Ratio 1J: 0,26
Fondsvolumen: 103 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat September schloss der UniGarant: Emerg Mkts (2020) fast ohne Veränderung (+0,07%) ab. Er schnitt somit im September ähnlich wie im August ab (Vormonat: -0,5%). Der Fonds hat sich schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, entwickelt, die Benchmark hat sogar einen Zuwachs von +3,2% aufgewiesen. Der Fonds fokussiert sich zu 92,7% auf Anleihen.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniGarant: Emerging Markets (2020)
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 29.05.07 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 103 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 103 Mio EUR
Fondsmanager: Thomas Heib
Tobias Windmeier
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 118,19 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Beim UniGarant: Emerging Markets (2020) handelt es sich um einen Garantiefonds mit begrenzter Laufzeit, die am 27. März 2020 endet. Für diesen Fonds garantiert Union Investment Luxembourg S.A. den Anlegern zum Laufzeitende einerseits einen Mindestanteilwert in Höhe von 100 % bezogen auf den letzten Anteilwert vom 31.01.2013 zum Laufzeitende am 27. März 2020 (abzüglich Ausschüttungen, Steuerabzügen und deren fiktivem Ertrag, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt). Andererseits können Anleger mittelbar von der durchschnittlichen (Quartalswerte) Entwicklung der Aktienmärkte der Emerging Markets Südamerikas, der BRIC-Staaten -also Brasilien, Russland, Indien und China - sowie einiger entwickelter Länder Asiens profitieren. Das Fondsvermögen wird innerhalb der zulässigen Vermögensgegenstände (beispielsweise Anleihen von Staaten, Bundesländern oder Supranationalen Institutionen, Indexzertifikate, Swaps und Optionen/Optionsscheine) so investiert,dass dem Anleger die Mindestanteilwertgarantie von 100 % bezogen auf den letzten Anteilwert vom 31.01.2013 zum Laufzeitende gewährleistet werden kann. Um von den Aktienmarktentwicklungen zu profitieren, wird mittelbar beispielsweise in einen Indexkorb aus Aktienindizes der Emerging Markets Südamerikas, der BRIC-Staaten sowie einiger entwickelter Länder Asiens investiert, so dass der Fonds von der durchschnittlichen (Quartalswerte) Entwicklung des Indexkorbes profitieren kann (Durchschnittswert). Bei den Indizes des Indexkorbes handelt es sich um risikoadjustierte Indizes. Das heißt, die Schwankungsbreite der Indizes ist auf den Maximalwert von 10 Prozent beschränkt. Dazu schichten die Indizes bei höheren Schwankungen aus dem Aktien- in den Geldmarkt um. Bei niedrigeren Schwankungen erhöhen die Indizes die Aktienquote auf bis zu 150 Prozent. Die Anlageentscheidungen werden zum Auflegungszeitpunkt auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die Entwicklung des Werts des Indexkorbes und die Höhe des Anteilwerts des Fonds zum Laufzeitende hängen maßgeblich davon ab, wie sich die Einzelindizes und davon abhängig der Indexkorb entwickeln. Dabei gehen die Einzelindizes mit ihrer durchschnittlichen Entwicklung auf der Grundlage von Quartalswerten in die Bewertung des Indexkorbes ein. Zur Bildung des finalen Durchschnittswertes jedes Index werden die Wertentwicklungen an den Quartalsstichtagen festgeschrieben und durch die Anzahl der Stichtage geteilt. In welchem Maße (Partizipationsrate) und bis zu welcher Höhe (etwaiger Cap) Anleger zum Laufzeitende an den Indexentwicklungen beteiligt sind, wird spätestens am 5. Februar 2013 ermittelt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,19% +2,05% +5,16% +14,41%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

13.10.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.15 Halbjahresbericht(HA):
31.03.15 Jahresbericht(RE):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 54
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 16
Rentenfonds 63
Sonstige Wertpapierfonds 52
wertgesicherte Fonds 25
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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