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Deutsche Bank Zins & Dividende - Porträt

104,02 +0,06%
Börse: INVF Zeit: 19.01.18 WKN:DWS1E4 ISIN:LU0791195471 Symbol:LU0791195471 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
104,02
+0,06%
+0,06
Währung: EUR
Zeit: 19.01.18
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 104,02
Ausgabe: 107,14
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 104,02
Kennzahlen
Performance 1J: +0,89%
Volatilität 1J: 2,78%
Sharpe Ratio 1J: 0,48
Fondsvolumen: 2.440 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Deutsche Bank Zins & Dividende
Gesellschaft (KVG):
Deutsche Asset Management S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 104,02
Auflage: 03.09.12
Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio --
Anteilsklassenvol.3: 2.440 Mio EUR
Fondsmanager: Michael Bachschuster
Heiko Mayer
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: --
3 Stand: 19.01.2018

Top Holdings

Stand: 31.10.2017

Anlageidee

Mindestens 35% des Fondsvermögens werden in eine Zinskomponente investiert. Diese umfasst variabel- und festverzinsliche Wertpapiere, Anteile an Rentenfonds und Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente sowie Barmittel. Bis zu 65% des Fondsvermögens können in eine Dividendenkomponente investiert werden. Diese umfasst vor allem Aktien inländischer und ausländischer Emittenten, bei denen aus Sicht des Fondsmanagements eine attraktive und nachhaltige Dividendenrendite erwartet wird, sowie Anteile an Aktienfonds, die eine entsprechende dividendenorientierte Strategie verfolgen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,89% +3,78% +16,96% --%
Benchmark2 +26,65% +39,15% +75,45% +89,49%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

01.01.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
20.06.17 KIID(KD):
31.12.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 12,18% 4,00 1,12
Schroder Investment Management GmbH 5,87% 2,62 2,33

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,00%
Total Expense Ratio: 1,41%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Anteil(e)
Folgende: 1,00 Anteil(e)
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 8,26
Aktiengewinn (KSTG): 7,07
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,320
Ertragsausgleich: k.a.

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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deutsche Asset Management S.A.

 

Adresse:

Deutsche Asset Management S.A.
Boulevard Konrad Adenauer 2
1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: + 352 42 101 860
Fax: --
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