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DNCA Invest Invest Flex Inflation Q - Porträt

103,09 +0,08%
WKN:-- ISIN:LU1694790467 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen flexibel
Zeit: 17.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

103,09
+0,08
+0,08%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 103,09
Ausgabe: 103,09
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 103,09
Kennzahlen
Performance 1J: +1,76%
Volatilität 1J: 3,86%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 1 Mio
Fondsalter: 1 Jahr

Der Fonds aktuell im Überblick

Der DNCA Inv Invest Flex Infla Q war im Monat September gleich wie die Benchmark, der Global Broad Market Idx. Den Berichtsmonat September schloss er mit einer Wertentwicklung von -0,7% ab (Benchmark: -0,6%). Der Fonds entwickelte sich im Monatsverlauf entsprechend dem vorhergehenden Monat. Im Vormonat August hatte er nämlich kaum eine Veränderung aufgewiesen (0,00%). Die Top-Holdings sind US TSY INFL IX N-B 0.75 12-15-02-2042 (30,4%), NEW ZEALAND GVT ILB_2.5_20092040 (12,6%) sowie JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND_0.1_10032028 (12,5%). Die meisten Wertpapiere kommen aus den USA, Großbritannien, Frankreich und Italien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: DNCA Invest Invest Flex Inflation Q
Gesellschaft (KVG): DNCA Finance Luxembourg
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.12.17 Fondsalter: 1 Jahr
Fondsvolumen1: 243 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 103,09 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,76% --% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

25.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.16 Jahresbericht(RE):

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,20%
Total Expense Ratio: 0,30%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

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25, rue Philippe II
2340 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 27 62 13 07
Fax: --
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