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Keppler-Global Value-INVEST - Porträt

33,06 EUR -0,87%
WKN:A0JKNP ISIN:DE000A0JKNP9 Symbol:3BJ1 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 18.01.21 Investmentfonds

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Kursdaten

33,06
-0,29
-0,87%
Währung: EUR
Zeit: 18.01.21
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 33,06
Ausgabe: 34,71
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 33,06
Kennzahlen
Performance 1J: -7,43%
Volatilität 1J: 22,50%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 29 Mio
Fondsalter: 13 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Keppler-Gl Val-INVEST hat den Dezember mit +1,2% im Plus beendet. Den November hatte er hingegen noch mit +14,4% im Plus abgeschlossen. Zusätzlich zu dem Bereich Finanzwesen (24,9%) ist der Fonds auch in die Bereiche Bedarfsgüter (15,1%), IT/Internet (15%), Energie (10,4%) und Industrie (8,9%) investiert. Größte Einzelposition des Fonds zu sein derzeit Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares A (6,9%), gefolgt von Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (3,6%), Microsoft Corp. Reg.Shares (3,3%), Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New (2,4%) und ENEL S.p.A. Azioni nom. (2%). Der Fonds hält 30,4% der Wertpapiere in den USA, 9% in Deutschland, 7,6% in Großbritannien und 5,1% in Japan.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Keppler-Global Value-INVEST
Gesellschaft (KVG): Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.07.07 Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen1: 49 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 29 Mio EUR
Fondsmanager: Michael Becker
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 33,06 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 13.01.2021
2 Stand: 13.01.2021

Anlageidee

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapital-zuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds kann bis zu 49% des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern investieren, die ihren Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer - Emerging Markets - haben, d. h. Länder, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben. Daneben können bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10% in Investmentanteilen investiert werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -7,43% +5,46% +38,66% +57,50%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.05.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
31.03.18 Jahresbericht(RE):
20.07.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,65%
Total Expense Ratio: 2,01%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.11.2020

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Adresse:

Deka Vermögensmanagement GmbH
Kurfürstendamm 201
-- Berlin
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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