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Stiftungsportfolio Ulm - Porträt

1.028,49 -0,10%
WKN:DK0EF8 ISIN:DE000DK0EF80 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 13.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

1.028,49
-0,99
-0,10%
Währung: EUR
Zeit: 13.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.028,49
Ausgabe: 1.028,49
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.028,49
Kennzahlen
Performance 1J: +6,96%
Volatilität 1J: 2,92%
Sharpe Ratio 1J: 2,29
Fondsvolumen: 51 Mio
Fondsalter: 2 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den September beendete der Stiftungsportfolio Ulm mit einer Wertentwicklung von +1,0%, den vorherigen Monat August hatte er im Verhältnis dazu noch nahezu ohne Veränderung abgeschlossen (-0,06%). Der Fonds hat sich schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, entwickelt, die Benchmark wies nämlich sogar einen Zuwachs von +3,2% auf.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Stiftungsportfolio Ulm
Gesellschaft (KVG): Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.06.17 Fondsalter: 2 Jahre
Fondsvolumen1: 36 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 51 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 1.028,49 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 12.11.2019
2 Stand: 12.11.2019

Anlageidee

Für das Fondsvermögen können Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente im Sinne des KAGB erworben werden. Daneben ist die Anlage in Bankguthaben möglich. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Für den Fonds fungiert die Sparkasse Ulm als Berater.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +6,96% --% --% --%
Benchmark2 +14,15% +41,71% +45,84% +141,17%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.03.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
01.11.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2018

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 10
Mischfonds 25
Rentenfonds 2
Sonstige Wertpapierfonds 1
wertgesicherte Fonds 3
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH

 

Adresse:

Deka Vermögensmanagement GmbH
Kurfürstendamm 201
-- Berlin
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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