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MainFirst Top European Ideas Fund A - Porträt

95,63 -0,03%
WKN:A0MVL0 ISIN:LU0308864023 Symbol:MAM8 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Europa
Zeit: 17.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

95,63
-0,03
-0,03%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 95,63
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 95,63
Kennzahlen
Performance 1J: -0,57%
Volatilität 1J: 13,77%
Sharpe Ratio 1J: 0,08
Fondsvolumen: 123 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der MainFirst Top Eurp Ideas A verzeichnete im September einen Anstieg um +4,4%. Er hat daher im Monat September eine relative Outperformance gegenüber dem August aufgewiesen, den vorherigen Monat hatte er nämlich sogar mit einem Verlust von -4,1% abgeschlossen. Der Fonds hat entsprechend der Benchmark, dem MSCI EUROPE NR EUR, abgeschnitten. Die Benchmark beendete den Berichtsmonat nämlich ebenfalls mit einem starken Zuwachs von +3,8%. Wertpapiere im Sektor Finanzwesen machen 34,3% des Portfolios aus, gefolgt von den Bereichen Industrie (22,2%), Nicht-Basiskonsumgüter (13%), Gesundheitswesen (10,1%) und Versorger (7,4%). Größtes Wertpapier im Fonds ist BAWAG Group AG, gefolgt vom INNOGY SE INH. O.N. und JUPITER FND. 44,3% der Anteilswerte stammen aus Deutschland, 9,2% aus Großbritannien, 8,8% aus der Schweiz, 8,3% aus Österreich und 5,8% aus den Niederlanden.

Fondsdaten

Anteilsklasse: MainFirst Top European Ideas Fund A
Gesellschaft (KVG): MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien Europa
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 13.07.07 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 1.088 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 123 Mio EUR
Fondsmanager: Alexander Dominicus
Olgerd Eichler
Evy Bellet
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 95,63 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,57% +29,45% +54,99% +160,30%
Benchmark2 +11,36% +24,21% +39,69% +106,87%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EUROPE NR EUR

Fondsdokumente zum Download

01.06.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
02.06.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,4995%
Total Expense Ratio: 1,90%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 33
Mischfonds 8
Rentenfonds 16
Sonstige Wertpapierfonds 5
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.

 

Adresse:

MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
16 rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 276 91231
Fax: --
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