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Deka-RentSpezial High Income 9/2020 CF - Porträt

98,90 EUR +0,21%
WKN:DK2EAH ISIN:DE000DK2EAH5 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Währungskorb aggregie...
Zeit: 09.04.20 Börse: INVF

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Kursdaten

98,90
+0,21
+0,21%
Währung: EUR
Zeit: 09.04.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 98,90
Ausgabe: 100,38
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 98,90
Kennzahlen
Performance 1J: -2,25%
Volatilität 1J: 1,22%
Sharpe Ratio 1J: -0,96
Fondsvolumen: 34 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Deka-RentSpe HiInc 9/2020 CF blieb im Februar beinahe unverändert (-0,1%), im Vormonat war er auch beinahe unverändert geblieben (-0,09%). Der Fonds hat zum Monatsultimo schlechter als die Benchmark, der BofA Global Gov Idx, abgeschnitten. Die Benchmark legte nämlich sogar um +1,6% zu. Top-Holding des Fonds ist B3 S.A. Notes 10/20 Reg.S mit einer Gewichtung von 3,4%, gefolgt von PT Pertamina mit 3,3%, Centrais Elétr. Brasileiras Notes 11/21 Reg.S mit 3% und ONGC Videsh Ltd. Notes 14/21 Reg.S mit 3%. Der Deka-RentSpe HiInc 9/2020 CF hält 9% der Werte in den Niederlanden, gefolgt von 7,6% in Deutschland, 7,5% in Italien, 6,4% in Brasilien und 6% in Großbritannien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Deka-RentSpezial High Income 9/2020 CF
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.10.14 Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 34 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 98,90 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 07.04.2020

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2020 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend Renditechancen von Unternehmensanleihen und Anleihen aus Schwellenländern genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in weltweite Anleihen von Unternehmen mit höherer Bonität (Investment-Grade), geringerer Bonität (High-Yield) und in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern zu investieren. Weiterhin kann in deutsche Staatsanleihen und Pfandbriefe angelegt werden. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,25% -0,97% +2,68% --%
Benchmark2 +8,92% +16,31% +20,37% +50,29%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 BofA Global Gov Idx

Fondsdokumente zum Download

01.12.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
22.01.20 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.01.2020

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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