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Triodos Sicav I Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R-dis - Porträt

39,58 +0,23%
WKN:A1C1Y4 ISIN:LU0504302604 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 13.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

39,58
+0,09
+0,23%
Währung: EUR
Zeit: 13.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 39,58
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 39,49
Kennzahlen
Performance 1J: +10,24%
Volatilität 1J: 4,38%
Sharpe Ratio 1J: 2,44
Fondsvolumen: -- Mio
Fondsalter: 19 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat September ist der Triodos Imp Mix - Neutral U um +0,6% gestiegen. Den August hatte er noch nahezu ohne Veränderung beendet (+0,3%). Der Fonds hat im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, aufgewiesen, die Benchmark erzielte sogar einen Zuwachs von +3,2%. Der Triodos Imp Mix - Neutral U setzt sich aus 48,9% Anleihen und 40,2% Aktien zusammen. Werte im Sektor Finanzen machen 5,3% des Portfolios aus. Die Top-Holdings sind ROCHE GS, Central Japan Railway Company sowie KDDI.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Triodos Sicav I Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R-dis
Gesellschaft (KVG): Triodos Investment Management B.V.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.01.00 Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: -- Mio --
Fondsmanager: Dinant Wansink
Eric Holterhues
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 39,58 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: --

Anlageidee

Der Fonds strebt einen langfristigen Kaptialzuwachs für seine Anleger an.Der Triodos Sustainable Mixed Fund investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und in von internationalen Finanzinstituten sowie von halbstaatlichen Institutionen herausgegebene Anleihen, die eine Kombination aus guten finanziellen Ergebnissen und einer ausgezeichneten sozialen und ökologischen Leistung aufweisen. Der Fonds kann höchstens 10 % seines Netto-Fondsvermögens in Investmentanteile von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAWs) und/oder Organismen fürgemeinsame Anlagen (OGAs) anlegen. Unternehmensanleihen und Anleihen von internationalen Finanzinstituten sowie von halbstaatlichen Instituten müssen von mindestens einer folgenden Ratingagenturen mit einem Investment Grade ((≥BBB- oder gleichwertig) bewertet werden: Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch. Staatsanleihen müssen von zwei der oben genannten Ratingagenturen mindestens mit einem High Grade ((≥AA- oder gleichwertig) bewertet werden. Die Verteilung zwischen Aktien und Anleihen wird innerhalb der folgenden Bandbreiten festgesetzt: Aktien: mindestens 30 % - höchstens 60 %; Anleihen: mindestens 40 % - höchstens 70 %.Unternehmen und Staaten werden nach einer umfassenden Bewertung von Triodos Investment Management für das Triodos Investmentuniversum ausgewählt. Delta Lloyd Asset Management, das zum Investment Manager des Fonds ernannt wurde, wählt aus dem Triodos Investmentuniversum auf der Grundlage der üblichen Risiko-Ertrags-Analyse die tatsächlichen Investitionen aus.Nachhaltige Anlagestrategie: Der Prozess der Nachhaltigkeitsanalyse umfasst die folgenden drei Schritte: (1) Auswahl von Unternehmen mit nachhaltigen Aktivitäten, (2) Auswahl der Unternehmen, die zu den “Best in Class” ihrer Branche gehören, und (3) Ausschluss von Unternehmen, die nicht den definierten Mindeststandards genügen. Für Regierungen gelten folgende Schritte: (1) Identifizierung der “Best in Class”-Länder und (2) Ausschluss von Ländern, die nicht den definierten Mindeststandards genügen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +10,24% +16,06% +23,79% +73,44%
Benchmark2 +14,15% +41,71% +45,84% +141,17%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

15.05.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
01.04.19 Jahresbericht(RE):
15.05.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 1,00%
Verwaltungsgebühr: 1,05%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Triodos Investment Management B.V.

 

Adresse:

Triodos Investment Management B.V.
Utrechtseweg 60
3704 HE Zeist
Niederlande

Telefon / Fax:

Tel: 030-6936500
Fax: --
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