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DVAM Mehr Werte AMI - Porträt

106,13 +0,17%
Börse: INVF Zeit: 17.11.17 WKN:A1J3WK ISIN:DE000A1J3WK1 Symbol:DE000A1J3WK1 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
106,13
+0,17%
+0,18
Währung: EUR
Zeit: 17.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 106,13
Ausgabe: 108,25
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 106,13
Kennzahlen
Performance 1J: +3,76%
Volatilität 1J: 1,85%
Sharpe Ratio 1J: 1,98
Fondsvolumen: 34 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
DVAM Mehr Werte AMI
Gesellschaft (KVG):
Ampega Investment GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 106,13
Auflage: 07.02.13
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 34 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 34 Mio EUR
Fondsmanager: --
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 17.11.2017

Top Holdings

Stand: 31.10.2017

Anlageidee

Bei dem NORD/LB AM DVAM steht der Erhalt des verwalteten Kapitals im Vordergrund der Anlagestrategie. Der Schwerpunkt der Anlage des verwalteten Vermögens liegt auf verzinslichen Wertpapieren, hier wiederum in EUR notierten festverzinslichen Anleihen namhafter Schuldner (z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen). Bis zu 20 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Aktien angelegt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge des Fonds werden für das vorangegangene Geschäftsjahr jährlich bis Ende Februar ausgeschüttet. Die Fondsanteile lauten auf Euro. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,76% +10,47% --% --%
Benchmark2 +21,14% +32,52% +80,41% +23,11%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI EMU

Fondsdokumente zum Download

10.05.17 KIID(KD):
10.05.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.04.17 Halbjahresbericht(HA):
31.10.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,2105%
Total Expense Ratio: 1,09%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -2,690
Aktiengewinn (KSTG): -2,870
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,870
Ertragsausgleich: ja

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Ampega Investment GmbH

 

Adresse:

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 221 790799-621
Fax: --
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