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DJE Gold & Stabilitätsfonds PA - Porträt

106,17 +1,32%
Börse: STU Zeit: 17:30:05 WKN:A0M67Q ISIN:LU0323357649 Symbol:LU93 Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit, Einzelwährung CHF, dynamisch

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Kursdaten

Stuttgart
106,17
+1,32%
+1,38
Währung: EUR
Zeit: 17:30:05
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 106,06
Ausgabe: 108,18
Aktuell
Eröffnung: 105,46
Tages-Hoch: 106,17
Tages-Tief: 104,89
Schlusskurs: 104,79
Kennzahlen
Performance 1J: +7,52%
Volatilität 1J: 6,29%
Sharpe Ratio 1J: 1,17
Fondsvolumen: 114 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
DJE Gold & Stabilitätsfonds PA
Gesellschaft (KVG):
DJE Investment S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit, Einzelwährung CHF, dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Schweizer Franken
NAV: --
Auflage: 31.03.08
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: 121 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 114 Mio EUR
Fondsmanager: Stefan Breintner
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.02.2018
2 Stand: --
3 Stand: 20.02.2018

Top Holdings

Stand: 31.12.2017

Anlageidee

Das Fondsvermögen wird hierbei unter anderem in Vermögenswerte investiert, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität im Falle erheblich negativer Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten auszeichnen. Hierzu zählen unter anderem Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Mindestrating Investment Grade). Der physische Erwerb von Gold darf 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Zusätzlich können dürfen maximal 30% des Fondsvermögens indirekt (z.B. Inhaberschuldverschreibungen, welche einen Anspruch auf Lieferung eines Edelmetalls verbriefen) in Edelmetalle investiert werden. Wobei die direkte und indirekte Anlage in Gold 49% des Fondsvermögens nicht übersteigen darf. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Für den Anleger in Zeiten erhöhter Kapitalmarktrisiken eine stabile Wertwertentwicklung bzw. wirtschaftlichen Werterhalt und bei einer normalen Marktlage eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +7,52% +12,28% +3,74% --%
Benchmark2 +17,95% +27,46% +66,32% +81,83%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

16.02.18 KIID(KD):
01.01.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
31.12.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,99%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 CHF
Folgende: 0,00 CHF
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: --
Aktiengewinn (KSTG): --
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: --
Ertragsausgleich: ja
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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 12
Immobilienfonds 1
Mischfonds 10
Rentenfonds 5
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DJE Investment S.A.

 

Adresse:

DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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