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MainFirst Global Equities Fund A - Porträt

209,56 -0,26%
WKN:A1KCCM ISIN:LU0864709349 Symbol:MAMI Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit
Zeit: 17.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

209,56
-0,55
-0,26%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 209,56
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 209,56
Kennzahlen
Performance 1J: -0,66%
Volatilität 1J: 15,13%
Sharpe Ratio 1J: 0,18
Fondsvolumen: 77 Mio
Fondsalter: 6 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat September ist der MainFirst Gl Eq Fd A nahezu unverändert geblieben (+0,08%), im August hatte er dagegen noch um -4,0% nachgegeben. Der Fonds verzeichnete im Monatsverlauf eine negative Wertentwicklung im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, die Benchmark hat nämlich sogar einen Zuwachs von +3,2% erzielt. Der MainFirst Gl Eq Fd A investiert in die Sektoren IT/Internet (33,8%), Nicht-Basiskonsumgüter (27,9%), Kommunikationsdienste (11,5%), Industrie (10,7%) und Bedarfsgüter (6,2%). Die Top-Holding ist Square mit 4,4%, gefolgt von Keyence Corporation mit 4,4%, AMAZON mit 4,3% und Alibaba Group Holding Ltd. mit 4,3%. Der Fonds hält 39,3% der Anteilswerte in den USA, 14,7% in Deutschland, 13,2% in Frankreich, 10,7% in China und 7,8% in Japan.

Fondsdaten

Anteilsklasse: MainFirst Global Equities Fund A
Gesellschaft (KVG): MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.03.13 Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen1: 202 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 77 Mio EUR
Fondsmanager: Frank Schwarz
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 209,56 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Anlageziel des Teilfonds, zu dem die Anteilsklasse A gehört, ist die Wertentwicklung des Indexes MSCI World in Euro (der „Referenzindex“) zu übertreffen. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit grosser wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Bis zu 25 % des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Unbesehen der angestrebten Risikoverteilung kön-nen die Anlagen des Teilfonds zeitweise länder- und branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen. Der Teilfonds darf vorübergehend in erhöhtem Umfang flüssige Mittel halten.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,66% +34,57% +87,77% --%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.06.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
02.06.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,4993%
Total Expense Ratio: 2,07%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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Rentenfonds 16
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.

 

Adresse:

MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
16 rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 276 91231
Fax: --
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