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Metzler Multi Asset Stability A - Porträt

110,37 -0,10%
WKN:A1J16U ISIN:DE000A1J16U3 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 10.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

110,37
-0,11
-0,10%
Währung: EUR
Zeit: 10.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 110,37
Ausgabe: 114,23
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 110,37
Kennzahlen
Performance 1J: +5,39%
Volatilität 1J: 3,01%
Sharpe Ratio 1J: 2,11
Fondsvolumen: 6 Mio
Fondsalter: 6 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat September verzeichnete der Metzler Multi As Stab A A nahezu keine Veränderung (+0,5%). Die Performance des Fonds hat somit im September gleich wie im Vormonat August abgeschnitten (Vormonat: +0,6%). Der Fonds lag hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD. Die Benchmark stieg nämlich sogar um +3,2%. Fondsinvestitionen werden zu 8,3% in Anleihen getätigt. Der Fonds investiert in den Bereich Finanzwesen (78,8%). Die Top-Holding ist METZLER II-M.SOVER.SEL. X, gefolgt von METZLER EO CORPORATES AI, US TREASURY 2023 und X.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Metzler Multi Asset Stability A
Gesellschaft (KVG): Metzler Asset Management GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 02.04.13 Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen1: 8 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 6 Mio EUR
Fondsmanager: Jan Philip Kennedy
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 110,37 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 10.10.2019
2 Stand: 10.10.2019

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, dürfen maximal 50 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds), angelegt werden. Daneben können verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Es ist vorgesehen, in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren. Die Diversifikation umfasst beispielsweise Aktien globaler Aussteller und Rohstoffaktien, hochverzinsliche Anleihen (High Yields), Emerging Markets Anleihen und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,39% +4,74% +8,55% --%
Benchmark2 +8,72% +35,82% +47,67% +134,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

02.09.19 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.17 Halbjahresbericht(HA):
28.02.19 Jahresbericht(RE):
02.09.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,84%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.08.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 7
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 15
Rentenfonds 2
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Metzler Asset Management GmbH

 

Adresse:

Metzler Asset Management GmbH
Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 2104-1414
Fax: --
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