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Pictet Chinese Local Currency Debt P USD - Porträt

102,42 +0,38%
WKN:A14PVD ISIN:LU1164800853 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen weltweit, Hauptwährun...
Zeit: 11.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

102,42
+0,39
+0,38%
Währung: USD
Zeit: 11.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 102,42
Ausgabe: 105,49
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 102,42
Kennzahlen
Performance 1J: +2,93%
Volatilität 1J: 4,69%
Sharpe Ratio 1J: 0,08
Fondsvolumen: 1 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Pictet Chinese LC Debt P $ verzeichnete im Monat September kaum eine Veränderung (+0,2%). Er wies damit im Monat September eine positive Wertentwicklung im Vergleich zum August auf, im vorherigen Monat hatte er nämlich noch um -3,0% nachgegeben. Der Fonds schnitt entsprechend der Benchmark, dem China Broad Market Idx, ab (Benchmark: +0,02%). Größtes Wertpapier des Fonds ist derzeit Mtn, Uns, Zhejiang Energy 4.95% 16.04.2023, gefolgt von China Govt Bond 3.29% 18.10.2023 Uns Cibm, Shanghai Govt 2.81% 14.11.2023 Uns, China Southern 4.87% 12.04.2023, Mtn, Uns sowie Exp-Imp Bk China 4.89% 26.03.2028 Uns.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Pictet Chinese Local Currency Debt P USD
Gesellschaft (KVG): Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen weltweit, Hauptwährung CNY aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 03.03.15 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 107 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1 Mio EUR
Fondsmanager: Cary Yeung
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 102,42 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.10.2019
2 Stand: 11.10.2019

Anlageidee

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, Anlegern durch eine Palette von Spezialprodukten („Teilfonds“) innerhalb einer einzelnen Struktur Zugang zu einer weltweiten Auswahl von Märkten und einer Vielzahl von Anlagetechniken zu bieten.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,93% +1,14% --% --%
Benchmark2 +6,41% +8,45% +26,83% +50,77%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 China Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

01.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
01.03.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 3,00%
Verwaltungsgebühr: 1,60%
Total Expense Ratio: 1,69%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019

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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 23
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

 

Adresse:

Pictet Asset Management (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 467 171-1
Fax: --
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