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MainFirst Absolute Return Multi Asset A - Porträt

130,23 +0,10%
Börse: INVF Zeit: 17.11.17 WKN:A1KCCD ISIN:LU0864714000 Symbol:MAMW Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
130,23
+0,10%
+0,13
Währung: EUR
Zeit: 17.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 130,23
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 130,23
Kennzahlen
Performance 1J: +18,96%
Volatilität 1J: 4,52%
Sharpe Ratio 1J: 4,02
Fondsvolumen: 10 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
MainFirst Absolute Return Multi Asset A
Gesellschaft (KVG):
MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF)
Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 130,23
Auflage: 30.04.13
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 57 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 10 Mio EUR
Fondsmanager: Daniel Adrian
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.11.2017
2 Stand: 31.10.2017
3 Stand: 17.11.2017

Top Holdings

Stand: 31.08.2015

Anlageidee

Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. (der „Referenzwert"). Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Derivate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +18,96% +22,80% --% --%
Benchmark2 +21,39% +25,71% +79,09% +58,72%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

17.07.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
11.04.17 KIID(KD):
31.12.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 11,88% 3,21 2,31
Deutsche Asset Management Investment GmbH 8,75% 2,90 1,19

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 2,47%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 30,29
Aktiengewinn (KSTG): 30,03
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,147
Ertragsausgleich: k.a.

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MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A.

 

Adresse:

MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A.
16 rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 276 91231
Fax: --
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