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MainFirst Absolute Return Multi Asset A - Porträt

122,42 -0,16%
WKN:A1KCCD ISIN:LU0864714000 Symbol:MAMW Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 10.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

122,42
-0,20
-0,16%
Währung: EUR
Zeit: 10.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 122,42
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 122,42
Kennzahlen
Performance 1J: -0,77%
Volatilität 1J: 6,22%
Sharpe Ratio 1J: -0,20
Fondsvolumen: 37 Mio
Fondsalter: 6 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im September blieb der MainFirst AR Multi Asset A beinahe unverändert (-0,2%), den vorhergehenden Monat August hatte er im Gegensatz dazu noch mit einem Verlust von -2,3% abgeschlossen. Die Performance des Fonds im Berichtsmonat war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD, (Benchmark: +3,2%). Die Anlageklassen teilen sich auf in Anleihen und Aktien. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Sektor IT/Internet am stärksten vertreten (11%), gefolgt von den Bereichen Nicht-Basiskonsumgüter (10,4%), Gesundheitswesen (8,5%), Industrie (8,4%) und Kommunikationsdienste (4,4%). Die Top-Holding ist EUROFINS SCIENT. (1,8%), gefolgt von MTU AERO (1,7%), ASHTEAD GRP. (1,7%), Square (1,6%) sowie AMAZON (1,6%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: MainFirst Absolute Return Multi Asset A
Gesellschaft (KVG): MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 30.04.13 Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen1: 181 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 37 Mio EUR
Fondsmanager: Daniel Adrian
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 122,42 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 10.10.2019
2 Stand: 10.10.2019

Anlageidee

Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds, zu dem die Anteilsklasse A gehört, ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5 % p. a. (der „Referenzwert“). Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanlei-hen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Deri-vate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentma-nager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Ausserdem ist es dem Teil-fonds erlaubt, zur Absicherung des Vermögens oder zum effizienten Portfoliomana-gement jederzeit in Derivate zu investieren sowie alle sonstigen Techniken und In-strumente zur effizienten Portfolioverwaltung anzuwenden (Terminkontrakte, Swaps, Optionen auf Währungen).

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,77% +9,70% +19,24% --%
Benchmark2 +8,72% +35,82% +47,67% +134,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.06.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.17 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
28.05.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,4995%
Total Expense Ratio: 2,47%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 33
Mischfonds 8
Rentenfonds 16
Sonstige Wertpapierfonds 5
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.

 

Adresse:

MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
16 rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 276 91231
Fax: --
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