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Vontobel Fund Emerging Markets Debt B - Porträt

126,97 -0,11%
Börse: INVF Zeit: 21.09.17 WKN:A1T96B ISIN:LU0926439562 Symbol:LU0926439562 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Non investment grade

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
126,97
-0,11%
-0,14
Währung: USD
Zeit: 21.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 126,97
Ausgabe: 126,97
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 126,97
Kennzahlen
Performance 1J: +10,02%
Volatilität 1J: 5,22%
Sharpe Ratio 1J: 1,76
Fondsvolumen: 90 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Vontobel Fund Emerging Markets Debt B
Gesellschaft (KVG):
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 126,97
Auflage: 15.05.13
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 1.034 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 90 Mio EUR
Fondsmanager: Wouter Van Overfelt
Luc D’hooge
Morningstar2:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 21.09.2017

Top Holdings

Stand: 31.08.2017

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern haben. Anlagen werden mehrheitlich in Hartwährungen getätigt. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +10,02% +22,63% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

30.06.17 Verkaufsprospekt(VW):
28.02.17 Halbjahresbericht(HA):
16.02.17 KIID(KD):
31.08.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 13,75% 2,12 3,01
Deutsche Asset Management Investment GmbH 11,11% 1,93 0,65

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 1,10%
Total Expense Ratio: 1,37%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Anteil(e)
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 1,48
Ertragsausgleich: ja

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Vontobel Asset Management S.A.

 

Adresse:

Vontobel Asset Management S.A.
Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 26 34 74-1
Fax: --
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