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Parvest Bond Asia ex-Japan Classic - Porträt

132,74 +0,09%
Börse: INVF Zeit: 22.09.17 WKN:A1T8RK ISIN:LU0823379895 Symbol:LU0823379895 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Emerging Markets Investment grade

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Kursdaten

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132,74
+0,09%
+0,12
Währung: USD
Zeit: 22.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 132,74
Ausgabe: 132,74
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 132,62
Kennzahlen
Performance 1J: +0,62%
Volatilität 1J: 6,07%
Sharpe Ratio 1J: -0,45
Fondsvolumen: 12 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Emerging Markets Investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 17.05.13
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 202 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 12 Mio EUR
Fondsmanager: Adeline Ng
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
1 Stand: 21.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 21.09.2017

Top Holdings

Stand: 30.06.2017

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,62% +10,21% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH --% -- --
Deutsche Asset Management Investment GmbH -0,06% 0,11 4,58

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,63%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,020
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 2,58
Ertragsausgleich: ja

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