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UniRak Konservativ A - Porträt

119,42 -0,14%
WKN:A1C81C ISIN:DE000A1C81C0 Symbol:UI4K Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 21.11.19 Investmentfonds

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Kursdaten

119,42
-0,17
-0,14%
Währung: EUR
Zeit: 21.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 119,42
Ausgabe: 121,81
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 119,59
Kennzahlen
Performance 1J: +11,24%
Volatilität 1J: 5,30%
Sharpe Ratio 1J: 2,19
Fondsvolumen: 1.618 Mio
Fondsalter: 6 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniRak Konservativ A hat sich im Monat Oktober entsprechend der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, entwickelt. Er hat im Oktober einen leichten Anstieg um +1,0% aufgewiesen (Benchmark: +0,2%). Der Fonds ist auf Monatssicht ähnlich wie im vorherigen Monat gewesen (Vormonat: +0,9%). Investiert wird zu 64,2% in Anleihen, zu 36% in Aktien sowie zu 0,3% in Fondsanteile. Top-Holding des Fonds ist SAP SE, gefolgt vom ALLIANZ, BAYER, Volkswagen -VZ- sowie Linde.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniRak Konservativ A
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.06.13 Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen1: 2.274 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1.618 Mio EUR
Fondsmanager: Andreas Mark
Christoph Niesel
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 119,42 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.11.2019
2 Stand: 19.11.2019

Anlageidee

Die Anteilklasse UniRak Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage überwiegend in auf Euro lautende Papiere weltweiter Aussteller. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. zwei Drittel in verzinslichen Wertpapieren und ein Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +11,24% +11,23% +19,12% --%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

16.03.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.14 Jahresbericht(RE):
12.03.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.10.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 32
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 32
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Sonstige Wertpapierfonds 13
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --
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