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UniRak Konservativ -net-A - Porträt

119,80 EUR -0,08%
WKN:A1C81D ISIN:DE000A1C81D8 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 03.12.20 Börse: INVF

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Kursdaten

119,80
-0,09
-0,08%
Währung: EUR
Zeit: 03.12.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 119,80
Ausgabe: 119,80
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 119,89
Kennzahlen
Performance 1J: +2,19%
Volatilität 1J: 11,82%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 787 Mio
Fondsalter: 7 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im November hat der UniRak Konservativ -net-A eine Wertentwicklung von +5,8% verzeichnet. Er schnitt damit im November besser als im vorhergehenden Monat Oktober ab (Vormonat: -3,3%). Die Anlageklassen teilen sich auf in 60,2% Anleihen und 37,9% Aktien. Die wichtigste Einzelposition bin SAP SE (3,8%), gefolgt von Linde Plc. (3,5%), ALLIANZ (3,2%) und SIEMENS (3%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniRak Konservativ -net-A
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.06.13 Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen1: 2.461 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 787 Mio EUR
Fondsmanager: Andreas Mark
Christoph Niesel
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 119,80 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 01.12.2020
2 Stand: 01.12.2020

Anlageidee

Die Anteilklasse UniRak Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage überwiegend in auf Euro lautende Papiere weltweiter Aussteller. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. zwei Drittel in verzinslichen Wertpapieren und ein Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,19% +3,88% +9,41% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.07.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 33
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 28
Rentenfonds 15
Sonstige Wertpapierfonds 19
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --
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