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UniRak Konservativ -net-A - Porträt

118,34 -0,14%
WKN:A1C81D ISIN:DE000A1C81D8 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 20.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

118,34
-0,16
-0,14%
Währung: EUR
Zeit: 20.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 118,34
Ausgabe: 118,34
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 118,34
Kennzahlen
Performance 1J: +10,86%
Volatilität 1J: 5,29%
Sharpe Ratio 1J: 2,11
Fondsvolumen: 655 Mio
Fondsalter: 6 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Oktober schloss der UniRak Konservativ -net-A mit einer Wertentwicklung von +0,9%. Er schnitt daher im Oktober gleich wie im vorherigen Monat September ab (Vormonat: +0,9%). Die Performance des Fonds im Monatsverlauf war ähnlich wie die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD, (Benchmark: +0,2%). Die Anlageklassen teilen sich auf in 64,2% Anleihen und 36% Aktien. Die wichtigste Einzelposition ist SAP SE (3,9%), gefolgt von ALLIANZ (3,7%), BAYER (2,8%), Volkswagen -VZ- (2,7%) sowie Linde (2,7%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniRak Konservativ -net-A
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.06.13 Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen1: 2.274 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 655 Mio EUR
Fondsmanager: Andreas Mark
Christoph Niesel
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 118,34 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.11.2019
2 Stand: 19.11.2019

Anlageidee

Die Anteilklasse UniRak Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage überwiegend in auf Euro lautende Papiere weltweiter Aussteller. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. zwei Drittel in verzinslichen Wertpapieren und ein Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +10,86% +10,07% +17,04% --%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

16.03.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.14 Jahresbericht(RE):
12.03.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 31.10.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 32
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --
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