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Ampega ISP Komfort - Porträt

109,18 -0,14%
WKN:A0NBPL ISIN:DE000A0NBPL4 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

109,18
-0,15
-0,14%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 109,18
Ausgabe: 112,46
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 109,18
Kennzahlen
Performance 1J: +5,51%
Volatilität 1J: 2,78%
Sharpe Ratio 1J: 1,89
Fondsvolumen: 31 Mio
Fondsalter: 6 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat September hat der Ampega ISP Komfort mit einer Wertentwicklung von +1,1% abgeschlossen (Vormonat: +0,3%). Der Fonds ist schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, gewesen (Benchmark: +3,2%). Die Anlageklassen teilen sich auf in Anleihen und Aktien. Werte im Sektor Finanzen machen 13,7% des Portfolios aus. Die Top-Holdings sind iShares Global Government Bond UCITS ETF mit 10%, Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF mit 9,7%, DNCA Alpha GOV mit 6,5% und SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF UCITS mit 6,1%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Ampega ISP Komfort
Gesellschaft (KVG): Ampega Investment GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 15.07.13 Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen1: 31 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 31 Mio EUR
Fondsmanager: AmpegaGerling Investment GmbH
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 109,18 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Ampega ISP Komfort ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Das Sondervermögen investiert dabei in ein breit diversifiziertes Portfolio. Zusätzlich strebt das Sondervermögen eine aktive Steuerung über ein jährliches Risikobudget (Value at Risk) von 5% an. In bestimmten Marktphasen kann das Verlustrisiko auch deutlich über dieses Niveau hinausgehen. Das Verlustrisiko stellt keine vertragliche Obergrenze, sondern lediglich eine Zielgröße im Rahmen der Risikosteuerung dar. Bis zu 100% können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,51% +5,52% +10,14% --%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.10.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
09.05.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: 0,01%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH

 

Adresse:

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 221 790799-621
Fax: --
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