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UniAusschüttung -net- A - Porträt

50,75 -0,10%
WKN:A2AGK5 ISIN:LU1390462262 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 21.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

50,75
-0,05
-0,10%
Währung: EUR
Zeit: 21.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 50,75
Ausgabe: 50,75
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 50,80
Kennzahlen
Performance 1J: +8,23%
Volatilität 1J: 4,33%
Sharpe Ratio 1J: 1,46
Fondsvolumen: 273 Mio
Fondsalter: 3 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat September ist der UniAusschüttung -net- A um +1,2% gestiegen (Vormonat: +0,5%). Der Fonds hat im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, verzeichnet (Benchmark: +3,2%). Das Portfolio des Fonds setzt sich zu 44,1% aus Aktien, zu 39,2% aus Fondsanteilen und zu 15,8% aus Anleihen zusammen. Top-Holdings des Fonds sind UniEuroRenta HighYield (7,5%), Pareto SICAV - Nordic Corporate Bd. (7,5%) und Nomura US High Yield Bond Fund (6%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniAusschüttung -net- A
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 29.04.16 Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen1: 716 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 273 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 50,75 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.11.2019
2 Stand: 19.11.2019

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +8,23% +11,38% --% --%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

13.10.16 Verkaufsprospekt(VW):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.10.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 55
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 15
Rentenfonds 63
Sonstige Wertpapierfonds 53
wertgesicherte Fonds 25
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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