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UniAusschüttung -net- A - Porträt

52,27 +0,46%
WKN:A2AGK5 ISIN:LU1390462262 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 17.01.20 Börse: INVF

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Kursdaten

52,27
+0,24
+0,46%
Währung: EUR
Zeit: 17.01.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 52,27
Ausgabe: 52,27
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 52,27
Kennzahlen
Performance 1J: +12,21%
Volatilität 1J: 3,86%
Sharpe Ratio 1J: 3,24
Fondsvolumen: 312 Mio
Fondsalter: 3 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat November hat der UniAusschüttung -net- A mit +1,0% im Plus abgeschlossen. Die Performance des Fonds ist somit im November besser als im Oktober gewesen (Vormonat: -0,4%). Der Fonds blieb hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, zurück. Die Benchmark hat den vergangenen Monat sogar mit einer Wertentwicklung von +4,0% beendet. Fondsinvestitionen werden zu 43,8% in Aktien getätigt. Die Top-Holding ist Pareto SICAV - Nordic Corporate Bd., gefolgt vom UniEuroRenta HighYield, Nomura US High Yield Bond Fund, UniEuroRenta Corporates -M- und UniInst. Euro Subordinated Bonds.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniAusschüttung -net- A
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 29.04.16 Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen1: 812 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 312 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 52,27 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.01.2020
2 Stand: 16.01.2020

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +12,21% +12,86% --% --%
Benchmark2 +24,67% +43,53% +58,93% +147,39%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

13.10.16 Verkaufsprospekt(VW):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.11.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 54
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 15
Rentenfonds 61
Sonstige Wertpapierfonds 51
wertgesicherte Fonds 25
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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