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UniAusschüttung -net- A - Porträt

48,08 EUR -0,27%
WKN:A2AGK5 ISIN:LU1390462262 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 30.11.20 Börse: INVF

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Kursdaten

48,08
-0,13
-0,27%
Währung: EUR
Zeit: 30.11.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 48,08
Ausgabe: 48,08
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 48,21
Kennzahlen
Performance 1J: -2,19%
Volatilität 1J: 13,84%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 373 Mio
Fondsalter: 4 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Monat Oktober hat der UniAusschüttung -net- A um -0,9% nachgegeben. Er hat somit im Berichtsmonat Oktober gleich wie im Vormonat abgeschnitten, den Vormonat September hatte er nämlich gleichermaßen mit einer Wertentwicklung von -1,0% beendet. Fondsanteile (48,9%), Aktien (35,2%) und Anleihen (14,8%) bilden den Investitionsfokus des Fonds. Die Top-Holding sind Pareto SICAV - Nordic Corporate Bd. (7,3%), gefolgt von UniEuroRenta Corporates (7,1%), Nomura US High Yield Bond Fund (6,1%), UniEuroRenta High Yield (6%) und UniInst. Euro Subordinated Bonds (5,2%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniAusschüttung -net- A
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 29.04.16 Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen1: 996 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 373 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 48,08 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 26.11.2020
2 Stand: 26.11.2020

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,19% +5,32% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.09.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
21.06.19 Jahresbericht(RE):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.07.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 55
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 15
Rentenfonds 64
Sonstige Wertpapierfonds 52
wertgesicherte Fonds 16
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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