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Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity AT - Porträt

12,46 +1,14%
WKN:A1W37V ISIN:LU0963586101 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Aktien weltweit SmallCap
Zeit: 11.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

12,46
+0,14
+1,14%
Währung: USD
Zeit: 11.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 12,46
Ausgabe: 13,08
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 12,46
Kennzahlen
Performance 1J: -4,74%
Volatilität 1J: 15,82%
Sharpe Ratio 1J: -0,41
Fondsvolumen: 4 Mio
Fondsalter: 6 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der AGIF Gl SmCp Eq A beendete den Monat September mit einem minimalen Minus von -0,8%. Er schlug daher den August (Vormonat: -4,6%). Der Fonds hat im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD SMALL CAP NR USD, aufgewiesen (Benchmark: +3,1%). Zusätzlich zu dem Sektor Industrie (17,9%) investiert der AGIF Gl SmCp Eq A auch in die Sektoren IT/Internet (16%), Gesundheitswesen (15,5%), Finanzwesen (14,5%) und Nicht-Basiskonsumgüter (10,5%). Größter Anteilswert des Fonds ist derzeit Kinsale Capital Group, gefolgt von First Industrial Realty Trust und HANOVER INSUR. GRP DL-, 01. Der AGIF Gl SmCp Eq A hält 60,7% der Werte in den USA, 12,2% in Japan und 4,6% in Großbritannien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity AT
Gesellschaft (KVG): Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds (AF) Fondstyp: Aktien weltweit SmallCap
Land: Deutschland Fondswährung: US-Dollar
Auflage: 13.09.13 Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen1: 259 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 4 Mio EUR
Fondsmanager: Andrew Neville
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 12,46 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 11.10.2019
2 Stand: 11.10.2019

Anlageidee

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem das Teilfondsvermögen an globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleineren Unternehmen („Small Caps“) investiert wird. Wir investieren mindestens 80 % des Teilfondsvermögens direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere kleiner Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in einem Land befindet, in dem ein im MSCI World Small Cap Index enthaltenes Unternehmen seinen eingetragenen Sitz hat, oder die den überwiegenden Teil ihres Umsatzes und/oder Gewinns in diesen Ländern erwirtschaften. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im vorstehend erwähnten Index betragen. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens im Markt für chinesische A-Aktien entweder direkt über Stock Connect oder indirekt über alle zulässigen Instrumente investieren. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere kleiner Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in Schwellenländern befindet, wobei höchstens 10 % des Teilfondsvermögens in einem einzelnen Schwellenland investiert werden dürfen. Ferner können wir bis zu 20 % des Teilfondsvermögens in sonstige Aktien oder vergleichbare Wertpapiere, Wandelanleihen oder Optionsscheine investieren.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -4,74% +14,84% +23,73% --%
Benchmark2 +2,55% +27,48% +47,99% +151,07%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD SMALL CAP NR USD

Fondsdokumente zum Download

20.08.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
13.09.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 2,05%
Total Expense Ratio: 2,10%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 USD
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019

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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt

 

Adresse:

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 24431 140
Fax: --
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