Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity AT - Porträt

Der AGIF Gl SmCp Eq A schloss den Dezember mit einem geringen Anstieg um +1,0% ab. Die Benchmark, der MSCI WORLD SMALL CAP NR USD, hat den Monat Dezember gleichermaßen mit einer Wertentwicklung von +1,6% beendet. Der Fonds hat sich auf Monatssicht schlechter als im November entwickelt (Vormonat: +3,5%). In der Sektorengewichtung ist der AGIF Gl SmCp Eq A im Sektor Industrie am stärksten vertreten (21,6%), gefolgt von den Sektoren IT (16,2%), Gesundheitswesen (14,4%), Finanzen (13,9%) und Immobilien (9,8%). Top-Holding des Fonds ist derzeit First Industrial Realty Trust (1,3%), gefolgt von AMERICOLD RLTY TR. DL-, 01 (1,2%), STAGINDUTRIAL INC. DL-, 01 (1,2%) sowie LPL Financial Holdings (1,1%). Prozentual ist der Fonds am stärksten in der Region USA vertreten.

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem das Teilfondsvermögen an globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleineren Unternehmen („Small Caps“) investiert wird. Wir investieren mindestens 80 % des Teilfondsvermögens direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere kleiner Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in einem Land befindet, in dem ein im MSCI World Small Cap Index enthaltenes Unternehmen seinen eingetragenen Sitz hat, oder die den überwiegenden Teil ihres Umsatzes und/oder Gewinns in diesen Ländern erwirtschaften. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im vorstehend erwähnten Index betragen. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens im Markt für chinesische A-Aktien entweder direkt über Stock Connect oder indirekt über alle zulässigen Instrumente investieren. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere kleiner Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in Schwellenländern befindet, wobei höchstens 10 % des Teilfondsvermögens in einem einzelnen Schwellenland investiert werden dürfen. Ferner können wir bis zu 20 % des Teilfondsvermögens in sonstige Aktien oder vergleichbare Wertpapiere, Wandelanleihen oder Optionsscheine investieren.

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