Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity AT - Porträt

Der AGIF Gl SmCp Eq A beendete den Monat September mit einem minimalen Minus von -0,8%. Er schlug daher den August (Vormonat: -4,6%). Der Fonds hat im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD SMALL CAP NR USD, aufgewiesen (Benchmark: +3,1%). Zusätzlich zu dem Sektor Industrie (17,9%) investiert der AGIF Gl SmCp Eq A auch in die Sektoren IT/Internet (16%), Gesundheitswesen (15,5%), Finanzwesen (14,5%) und Nicht-Basiskonsumgüter (10,5%). Größter Anteilswert des Fonds ist derzeit Kinsale Capital Group, gefolgt von First Industrial Realty Trust und HANOVER INSUR. GRP DL-, 01. Der AGIF Gl SmCp Eq A hält 60,7% der Werte in den USA, 12,2% in Japan und 4,6% in Großbritannien.

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem das Teilfondsvermögen an globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleineren Unternehmen („Small Caps“) investiert wird. Wir investieren mindestens 80 % des Teilfondsvermögens direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere kleiner Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in einem Land befindet, in dem ein im MSCI World Small Cap Index enthaltenes Unternehmen seinen eingetragenen Sitz hat, oder die den überwiegenden Teil ihres Umsatzes und/oder Gewinns in diesen Ländern erwirtschaften. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im vorstehend erwähnten Index betragen. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens im Markt für chinesische A-Aktien entweder direkt über Stock Connect oder indirekt über alle zulässigen Instrumente investieren. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere kleiner Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in Schwellenländern befindet, wobei höchstens 10 % des Teilfondsvermögens in einem einzelnen Schwellenland investiert werden dürfen. Ferner können wir bis zu 20 % des Teilfondsvermögens in sonstige Aktien oder vergleichbare Wertpapiere, Wandelanleihen oder Optionsscheine investieren.

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