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DNCA Invest Flex Inflation SI - Porträt

101,69 ±0,00%
WKN:A2JM9T ISIN:LU1728554582 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen flexibel
Zeit: 10.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

101,69
±0,00
±0,00%
Währung: EUR
Zeit: 10.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 101,69
Ausgabe: 101,69
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 101,69
Kennzahlen
Performance 1J: +1,54%
Volatilität 1J: 3,79%
Sharpe Ratio 1J: 0,48
Fondsvolumen: 23 Mio
Fondsalter: --

Der Fonds aktuell im Überblick

Der DNCA Inv Flex Inflation SI beendete den September mit einem geringen Minus von -0,8% (Vormonat: -0,03%). Die Performance des Fonds war entsprechend der der Benchmark, des Global Broad Market Idx, die Benchmark schloss den vergangenen Monat nämlich ebenfalls mit einer Wertentwicklung von -0,6%. Top-Holding im Fonds ist derzeit US TSY INFL IX N-B 0.75% 12-15-02-2042 mit einer Gewichtung von 30,4%, gefolgt von NEW ZEALAND GVT ILB_2.5_20092040 mit 12,6% sowie JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND_0.1_10032028 mit 12,5%. Der Fonds setzt auf die Regionen USA, Großbritannien und Frankreich.

Fondsdaten

Anteilsklasse: DNCA Invest Flex Inflation SI
Gesellschaft (KVG): DNCA Finance Luxembourg
Fondsart: Rentenfonds (RF) Fondstyp: Anleihen flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage:   Fondsalter: --
Fondsvolumen1: 232 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 23 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 101,69 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 10.10.2019
2 Stand: 10.10.2019

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,54% --% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

25.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

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Fondsart Anzahl
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Adresse:

DNCA Finance Luxembourg
25, rue Philippe II
2340 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 27 62 13 07
Fax: --
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