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Assenagon Credit Opportunity Plus (R) - Porträt

51,24 +0,20%
WKN:A2JJ31 ISIN:LU1802295409 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Alternative Fonds
Zeit: 17.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

51,24
+0,10
+0,20%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 51,24
Ausgabe: 51,24
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 51,24
Kennzahlen
Performance 1J: +1,49%
Volatilität 1J: 2,91%
Sharpe Ratio 1J: 0,61
Fondsvolumen: 0.203922 Mio
Fondsalter: 1 Jahr

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat September beendete der Ass Credit Opportunity P (R) beinahe ohne Veränderung (+0,2%), im vorherigen Monat war er ähnlich dazu beinahe unverändert geblieben (-0,3%). Der Fonds blieb hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, zurück, die Benchmark schloss den Berichtsmonat sogar mit einem Zuwachs von +3,2%. Der Ass Credit Opportunity P (R) ist zu 75% in Anleihen investiert.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Assenagon Credit Opportunity Plus (R)
Gesellschaft (KVG): Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 15.06.18 Fondsalter: 1 Jahr
Fondsvolumen1: 45 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 0.203922 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 51,24 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Der Fonds Assenagon Credit Opportunity Plus investiert in Unternehmensanleihen sowie alternativ in Kreditderivate. Die Auswahl erfolgt nach einem praxiserprobten Bonitätsanalyseverfahren unter Berücksichtigung eines Mindestratings von B-/B3 nach Standard & Poor's bzw. Moody's oder einer vergleichbaren Bonität. Zusätzlich nutzt der Fonds weitere Performance-Potenziale durch den zeitweisen Erwerb von Call-Optionen auf die Aktie solcher Schuldner, bei denen modellbasiert die relative Attraktivität von Fremd- zu Eigenkapital auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet. In einem solchen Fall orientiert sich das investierte Nominal der Optionen an dem des Anleiheinvestments. Mit den Investments verbundene Währungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Zinsrisiken werden aktiv gesteuert. Angestrebt wird eine Zielrendite von 4,5 % p. a.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,49% --% --% --%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.05.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
13.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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Rentenfonds 11
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Assenagon Asset Management S.A.

 

Adresse:

Assenagon Asset Management S.A.
Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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