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LIGA Multi Asset Income - Porträt

74,02 -0,19%
WKN:A1C81K ISIN:DE000A1C81K3 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 21.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

74,02
-0,14
-0,19%
Währung: EUR
Zeit: 21.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 74,02
Ausgabe: 75,13
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 74,16
Kennzahlen
Performance 1J: +8,70%
Volatilität 1J: 4,26%
Sharpe Ratio 1J: 1,92
Fondsvolumen: 84 Mio
Fondsalter: 3 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der LIGA Multi Asset Income hat im Berichtsmonat September einen Zuwachs von +1,3% aufgewiesen (Vormonat: -0,2%). Der Fonds entwickelte sich schlechter als die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, (Benchmark: +3,2%). Anleihen und Aktien bilden den Schwerpunkt des Fonds. Die wichtigste Einzelposition ist 6.50 % NRW v. 93, gefolgt vom 6.50 % Österreich v. 94, 5.50 % Deutschland v. 00 sowie 5.625 % Deutschland v. 98.

Fondsdaten

Anteilsklasse: LIGA Multi Asset Income
Gesellschaft (KVG): Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 01.07.16 Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen1: 84 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 84 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 74,02 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 19.11.2019
2 Stand: 19.11.2019

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf. Der Fonds investiert derzeit vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere (Renten) sowie in Aktien, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds darf zudem zu mehr als 35 Prozent in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland anlegen. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds im Rahmen eines KONVEXO-Konzepts gesteuert, mit dem eine dynamische Wertsicherungsstrategie verfolgt wird. Dabei wird derzeit angestrebt, das der Anteilswert zum Ende eins Kalenderjahres (Wertsicherungsperiode) mindestens 90 Prozent des Ausgangswerts (Wertuntergrenze) beträgt. Die Höhe der Ausschüttung an die Investoren bleibt dabei unberücksichtigt. Mit der Wertsicherungsstrategie ist weder eine Garantie für den Kapitalerhalt noch für die Einhaltung einer Wertuntergrenze in Euro zum Ende einer Wertsicherungsperiode verbunden, insbesondere kann die angestrebte Wertsicherung auch verfehlt werden. Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden neben ökonomischen Kriterien derzeit auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +8,70% +9,18% --% --%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.07.16 Verkaufsprospekt(VW):
10.02.17 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.10.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 32
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 32
Rentenfonds 16
Sonstige Wertpapierfonds 13
wertgesicherte Fonds 1
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH

 

Adresse:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 58998-0
Fax: --
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