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Flossbach von Storch Bond Total Return R - Porträt

108,93 +0,02%
Börse: INVF Zeit: 21.09.17 WKN:A1W17W ISIN:LU0952573136 Symbol:S6TM Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
108,93
+0,02%
+0,02
Währung: EUR
Zeit: 21.09.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 108,93
Ausgabe: 112,20
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 108,93
Kennzahlen
Performance 1J: +0,68%
Volatilität 1J: 1,05%
Sharpe Ratio 1J: 0,74
Fondsvolumen: 13 Mio
Fondsalter: 3 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Flossbach von Storch Bond Total Return R
Gesellschaft (KVG):
Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 108,93
Auflage: 01.10.13
Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen1: 192 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 13 Mio EUR
Fondsmanager: Frank Lipowski
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: Flossbach von Storch AG
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 21.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 21.09.2017

Top Holdings

Stand: 30.11.2015

Anlageidee

Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Festgelder, Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenusscheine, Wandelanleihen, Wandelgenusscheine) sowie in flüssige Mittel. Bei der Investition in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt es sich überwiegend um solche, die auf EURO lauten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (.Derivate.), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Total Return (.Teilfonds.) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf EURO lauten, investiert werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,68% +6,72% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

16.06.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.17 Halbjahresbericht(HA):
14.02.17 KIID(KD):
30.09.16 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 2,27% 1,37 0,30

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,83%
Total Expense Ratio: 0,98%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,700
Ertragsausgleich: ja

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Flossbach von Storch Invest S.A.

 

Adresse:

Flossbach von Storch Invest S.A.
6, Avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 264 584 22
Fax: --
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