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Leading cities invest - Porträt

105,50 EUR +0,01%
WKN:679182 ISIN:DE0006791825 Symbol:HZBC Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet
Zeit: 24.09.20 Investmentfonds

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Kursdaten

105,50
+0,01
+0,01%
Währung: EUR
Zeit: 24.09.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 105,50
Ausgabe: 111,30
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: --
Kennzahlen
Performance 1J: +2,50%
Volatilität 1J: 0,46%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 287 Mio
Fondsalter: 7 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den August hat der Leading cities invest fast ohne Veränderung (+0,1%) beendet, den Vormonat Juli hatte er auch nahezu ohne Veränderung abgeschlossen (+0,2%). Der Fonds legt in die Bereiche Immobilien (92,1%), Industrie (5,6%) und Nicht-Basiskonsumgüter (0,9%) an. Der Fonds fokussiert sich auf die Regionen Deutschland, Frankreich, Schweiz, Finnland und Belgien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Leading cities invest
Gesellschaft (KVG): KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 15.07.13 Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 287 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 105,50 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 02.11.2018

Anlageidee

Als Anlageziele des leading cities invest werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erwirbt zu diesem Zweck Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften weltweit. Dabei soll eine breit gestreute, risikogewichtete Verteilung des Fondsvermögens an globalen Immobilienmärkten erreicht werden. Investiert wird an entwicklungsfähigen Standorten, die absehbare Renditen in Verbindung mit einem angemessenen Risiko erwarten lassen. Gemäß den Anlagebedingungen dürfen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum bis zu 100 % des Werts des Sondervermögens – abzüglich der gesetzlichen Mindestliquidität von 5 % des Werts des Sondervermögens – investiert werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf Immobilien außerhalb der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erwerben, sofern sich diese in den im Anhang zu § 1 Absatz 2 der »Besonderen Anlagebedingungen« genannten Staaten befinden und die weiteren Erwerbsvoraussetzungen nach den »Besonderen Anlagebedingungen« erfüllt sind.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,50% +9,48% +17,06% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

01.01.20 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.20 Halbjahresbericht(HA):
31.12.19 Jahresbericht(RE):
31.12.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,08%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Immobilienfonds 4
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

 

Adresse:

KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
MesseTurm
-- Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69710411452
Fax: --
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