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UniProfiAnlage (2021) - Porträt

111,39 EUR -0,13%
WKN:A0RNV2 ISIN:LU0430010602 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 30.07.20 Börse: INVF

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Kursdaten

111,39
-0,15
-0,13%
Währung: EUR
Zeit: 30.07.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 111,39
Ausgabe: 111,39
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 111,39
Kennzahlen
Performance 1J: -2,91%
Volatilität 1J: 1,32%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 6 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniProfiAnlage (2021) blieb im Monat Dezember beinahe unverändert (-0,02%), den November hatte er auch fast ohne Veränderung beendet (+0,03%). Der Fonds blieb zum Monatsultimo hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, zurück (Benchmark: +1,2%). Der UniProfiAnlage (2021) setzt sich zu 85% aus Anleihen, zu 11,3% aus Fondsanteilen und zu 0% aus Aktien zusammen. Top-Holdings des Fonds sind 0.625 % KfW v. 15 mit einer Gewichtung von 17,5%, 2.00 % Deutschland v. 11 mit 9,9%, 3.125 % Berlin S.352 v. 11 mit 9,1%, 2.75 % Niedersachsen 11 mit 9% und 3.000 % Hessen v. 11 mit 8,9%.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.09.09 Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: 6 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 6 Mio EUR
Fondsmanager: Alexander Holl
Oleg Symonchuk
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 30.07.2020
2 Stand: 30.07.2020

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -2,91% -4,07% -4,34% +19,61%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2020

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 54
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 15
Rentenfonds 61
Sonstige Wertpapierfonds 56
wertgesicherte Fonds 20
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