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UniGarant95: Aktien Welt (2020) - Porträt

138,14 +0,13%
WKN:A1W277 ISIN:LU0955854772 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 19.08.19 Börse: INVF

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Kursdaten

138,14
+0,18
+0,13%
Währung: EUR
Zeit: 19.08.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 138,14
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 138,14
Kennzahlen
Performance 1J: +2,17%
Volatilität 1J: 3,61%
Sharpe Ratio 1J: 0,48
Fondsvolumen: 31 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniGarant95: Akt Welt (2020) schloss den Juni mit einem starken Anstieg von +2,2% ab, den Vormonat Mai hatte er im Verhältnis dazu noch beinahe ohne Veränderung beendet (-0,4%). Der Fonds hat im vergangenen Monat eine negative Wertentwicklung im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI WORLD, verzeichnet, die Benchmark ist nämlich sogar um +4,3% gestiegen. Die Anlageklassen teilen sich auf in 70,7% Anleihen und 28,7% Aktien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniGarant95: Aktien Welt (2020)
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 06.12.13 Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: 31 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 31 Mio EUR
Fondsmanager: Thomas Heib
Tobias Windmeier
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 140,96 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 16.08.2019
2 Stand: 16.08.2019

Anlageidee

Beim UniGarant95: Aktien Welt (2020) handelt es sich um einen Garantiefonds mit begrenzter Laufzeit, die am 25. September 2020 endet. Für diesen Fonds garantiert Union Investment Luxembourg S.A. den Anlegern zum Laufzeitende einerseits einen Mindestanteilwert von 95,00 Euro (abzüglich Ausschüttungen, Steuerabzügen und deren fiktivem Ertrag, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt). Andererseits können Anleger mittelbar von der durchschnittlichen (Quartalswerte) Entwicklung eines Index auf die weltweiten Aktienmärkte profitieren. Das Fondsvermögen wird innerhalb der zulässigen Vermögensgegenstände (beispielsweise Anleihen von Staaten, Bundesländern oder Supranationalen Institutionen, Indexzertifikate, Swaps und Optionen/Optionsscheine) so investiert, dass dem Anleger die Mindestanteilwertgarantie von 95,00 Euro zum Laufzeitende gewährleistet werden kann. Um von den Marktentwicklungen zu profitieren, wird mittelbar beispielsweise in einen Index auf die weltweiten Aktienmärkte investiert, so dass der Fonds von der durchschnittlichen (Quartalswerte) Entwicklung des Index profitieren kann (Durchschnittswert). Bei dem Index handelt es sich um einen risikoadjustierten Index. Das heißt, die Schwankungsbreite des Index ist auf den Maximalwert von 10 Prozent beschränkt. Dazu schichtet der Index bei höheren Schwankungen aus den jeweiligen Assetklassen in den Geldmarkt um. Bei niedrigeren Schwankungen erhöht der Index die Investitionsquote auf bis zu 150 Prozent. Die Anlageentscheidungen werden zum Auflegungszeitpunkt auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die Höhe des Anteilwerts des Fonds zum Laufzeitende hängt maßgeblich davon ab, wie sich der Index während der Laufzeit entwickelt. Dabei geht der Index mit seiner durchschnittlichen Entwicklung auf der Grundlage von Quartalswerten in die Bewertung ein. Zur Bildung des finalen Durchschnittswertes des Index wird die Wertentwicklung an den Quartalsstichtagen festgeschrieben und durch die Anzahl der Stichtage geteilt. In Erfüllung der von der Union Investment Luxembourg S.A. ausgesprochenen Garantie wird die Verwaltungsgesellschaft falls erforderlich durch eine Zahlung aus eigenen Mitteln in das Fondsvermögen sicherstellen, dass der Anteilwert zum Laufzeitende mindestens dem Mindestanteilwert entspricht. Die Erfüllung der Garantie kann damit von der Solvenz der Verwaltungsgesellschaft abhängig sein.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,17% +11,40% +28,92% --%
Benchmark2 +0,92% +29,08% +35,57% +142,78%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

13.10.16 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.14 Jahresbericht(RE):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 58
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 16
Rentenfonds 67
Sonstige Wertpapierfonds 63
wertgesicherte Fonds 32
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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