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UniGarant: Aktien Welt (2020) - Porträt

120,26 +0,21%
Börse: INVF Zeit: 21.03.19 WKN:A1W0K9 ISIN:LU0944457364 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...

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Kursdaten

120,26
+0,25
+0,21%
Währung: EUR
Zeit: 21.03.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 120,26
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 120,26
Kennzahlen
Performance 1J: +0,65%
Volatilität 1J: 2,23%
Sharpe Ratio 1J: 0,59
Fondsvolumen: 95 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniGarant: Akt Welt (2020) hat den Berichtsmonat Februar mit einem minimalen Anstieg von +0,5% abgeschlossen. Er ist damit im Februar entsprechend dem vorherigen Monat gewesen, den Januar hatte er ebenso mit einem leichten Zuwachs von +0,8% beendet. Der Fonds verzeichnete zum Monatsultimo eine negative Wertentwicklung im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI WORLD. Die Benchmark ist nämlich sogar um +3,8% gestiegen. Der Fonds setzt sich aus 84,2% Anleihen und 15,4% Aktien zusammen.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniGarant: Aktien Welt (2020)
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 06.12.13 Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: 95 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 95 Mio EUR
Fondsmanager: Thomas Heib
Tobias Windmeier
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 122,71 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 20.03.2019
2 Stand: 20.03.2019

Anlageidee

Beim UniGarant: Aktien Welt (2020) handelt es sich um einen Garantiefonds mit begrenzter Laufzeit, die am 25. September 2020 endet. Für diesen Fonds garantiert Union Investment Luxembourg S.A. den Anlegern zum Laufzeitende einerseits einen Mindestanteilwert von 100,00 Euro (abzüglich Ausschüttungen, Steuerabzügen und deren fiktivem Ertrag, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt). Andererseits können Anleger mittelbar von der durchschnittlichen (Quartalswerte) Entwicklung eines Index auf die weltweiten Aktienmärkte profitieren. Das Fondsvermögen wird innerhalb der zulässigen Vermögensgegenstände (beispielsweise Anleihen von Staaten, Bundesländern oder Supranationalen Institutionen, Indexzertifikate, Swaps und Optionen/Optionsscheine) so investiert, dass dem Anleger die Mindestanteilwertgarantie von 100,00 Euro zum Laufzeitende gewährleistet werden kann. Um von den Marktentwicklungen zu profitieren, wird mittelbar beispielsweise in einen Index auf die weltweiten Aktienmärkte investiert, so dass der Fonds von der durchschnittlichen (Quartalswerte) Entwicklung des Index profitieren kann (Durchschnittswert). Bei dem Index handelt es sich um einen risikoadjustierten Index. Das heißt, die Schwankungsbreite des Index ist auf den Maximalwert von 10 Prozent beschränkt. Dazu schichtet der Index bei höheren Schwankungen aus den jeweiligen Assetklassen in den Geldmarkt um. Bei niedrigeren Schwankungen erhöht der Index die Investitionsquote auf bis zu 150 Prozent. Die Anlageentscheidungen werden zum Auflegungszeitpunkt auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die Höhe des Anteilwerts des Fonds zum Laufzeitende hängt maßgeblich davon ab, wie sich der Index während der Laufzeit entwickelt. Dabei geht der Index mit seiner durchschnittlichen Entwicklung auf der Grundlage von Quartalswerten in die Bewertung ein. Zur Bildung des finalen Durchschnittswertes des Index wird die Wertentwicklung an den Quartalsstichtagen festgeschrieben und durch die Anzahl der Stichtage geteilt

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,65% +7,63% +22,11% --%
Benchmark2 +2,89% +37,24% +41,83% +230,74%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

13.10.16 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.14 Jahresbericht(RE):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 58
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Sonstige Wertpapierfonds 61
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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