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Allianz Global Investors Fund V Allianz Japan Smaller Companies A - Porträt

60,66 -0,31%
Börse: FFMFO Zeit: 19:50:04 WKN:933998 ISIN:IE0002554024 Symbol:DJL4 Gattung:Fonds Fondsart:Aktien Japan SmallCap

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Frankfurt FONDS
60,66
-0,31%
-0,19
Währung: EUR
Zeit: 19:50:04
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 60,66
Ausgabe: 61,52
Aktuell
Eröffnung: 60,83
Tages-Hoch: 60,85
Tages-Tief: 60,58
Schlusskurs: 60,85
Kennzahlen
Performance 1J: +14,82%
Volatilität 1J: 11,67%
Sharpe Ratio 1J: 1,49
Fondsvolumen: 24 Mio
Fondsalter: 17 Jahre

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG):
Allianz Global Investors Ireland Ltd
Fondsart: Aktienfonds (AF)
Fondstyp: Aktien Japan SmallCap
Land: Republik Irland
Fondswährung: Euro
Auflage: 06.03.00
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen1: 24 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 24 Mio EUR
Fondsmanager: Koji Nakatsuka
Morningstar2:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
1 Stand: 21.09.2017
2 Stand: 31.08.2017
3 Stand: 21.09.2017

Top Holdings

Stand: 30.06.2017

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +14,82% +71,41% +120,01% +110,74%
Benchmark2 +33,17% +46,97% +173,71% +74,74%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI JAPAN SMALL CAP

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH 24,70% 2,13 13,98

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 2,05%
Total Expense Ratio: 2,04%
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: --
Aktiengewinn (KSTG): --
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: --
Ertragsausgleich: ja

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