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Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) - Porträt

51,46 -0,02%
Börse: INVF Zeit: 20.11.17 WKN:A1W75B ISIN:LU0990656059 Symbol:LU0990656059 Gattung:Fonds Fondsart:Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
51,46
-0,02%
-0,01
Währung: EUR
Zeit: 20.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 51,46
Ausgabe: 53,52
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 51,47
Kennzahlen
Performance 1J: +12,13%
Volatilität 1J: 2,94%
Sharpe Ratio 1J: 3,63
Fondsvolumen: 3 Mio
Fondsalter: 3 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P)
Gesellschaft (KVG):
Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds (RF)
Fondstyp: Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 51,46
Auflage: 14.01.14
Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen1: 121 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 3 Mio EUR
Fondsmanager: Robert Van Kleeck
Michael Hünseler
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.11.2017
2 Stand: --
3 Stand: 17.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.06.2017

Anlageidee

Zur Erreichung des Anlageziels wählt das Portfolio Management zunächst solche Finanzinstitute aus, die nach ihrem Finanz- und Geschäftsrisiko grundsätzlich für ein Investment geeignet sind. Unter Berücksichtigung der Ana­yseergebnisse eines quantitativen Modells, das die implizite Wahrscheinlichkeit einer Wandlung bzw. Abschreibung der Anleihen mit der am Markt beobachtbaren impliziten Ausfallwahrscheinlichkeit des Ausstellers vergleicht, werden Investmentopportunitäten identifiziert. Die so erworbenen Anleihen müssen mindestens B- bzw. B3 (Standard & Poor's bzw. Moody's) geratet sein. Bis zu 10 % des Fonds können in nicht geratete Wertpapiere angelegt werden. Bestehende Zins- und Währungsrisiken werden weitgehend durch den Einsatz von Swaps und Futures abgesichert. Zusätzlich werden Ausfallrisiken teilweise durch den Erwerb von Aktien-Put-Optionen reduziert.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +12,13% +11,51% --% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

30.05.17 Verkaufsprospekt(VW):
13.02.17 KIID(KD):
31.12.16 Jahresbericht(RE):
30.06.15 Halbjahresbericht(HA):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 17,73% 3,32 0,94
Deutsche Asset Management Investment GmbH 30,22% 5,84 0,55
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: 1,52%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,200
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 2,06
VG: 0,000
Zwischengewinn: 2,28
Ertragsausgleich: k.a.

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Assenagon Asset Management S.A.

 

Adresse:

Assenagon Asset Management S.A.
Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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