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Substanz-Fonds - Porträt

1.141,11 +0,28%
WKN:A0NEBQ ISIN:DE000A0NEBQ7 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 12.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

1.141,11
+3,22
+0,28%
Währung: EUR
Zeit: 12.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.141,11
Ausgabe: 1.175,34
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.141,11
Kennzahlen
Performance 1J: +10,84%
Volatilität 1J: 7,85%
Sharpe Ratio 1J: 1,42
Fondsvolumen: 426 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Monat Oktober hat der Substanz-Fonds mit +0,6% im Plus beendet, die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, schloss den Oktober nur fast ohne Veränderung ab (+0,2%). Die Performance des Fonds hat sich im Berichtsmonat schlechter als im vorherigen Monat September entwickelt (Vormonat: +1,9%). Das Portfolio des Fonds setzt sich aus Aktien (61,7%) und Anleihen (37,8%) zusammen. Der Fonds investiert in die Sektoren Industrie (9,2%), Basiskonsumgüter (8,3%), Finanzwesen (4,8%), Gesundheit (4,3%) und IT/Internet (1,5%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Substanz-Fonds
Gesellschaft (KVG): ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 19.12.08 Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: 426 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 426 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 1.141,11 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 14.01.2019
2 Stand: 14.01.2019

Anlageidee

Mit dem Substanz-Fonds legen Sie in Aktien und Anleihen an, deren Verhältnis im Fonds durch Käufe und Verkäufe weitestgehend konstant gehalten wird. Der Anteil an Aktien bewegt sich in der Regel zwischen 50 und 75 Prozent des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte, börsennotierte Index-fonds und aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, die etablierteMärkte, aber auch spezielle Regionen wie Emerging Markets abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Als Beimischung wird in Rohstoffe und Zertifikate inves-tiert. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Hartz, Regehr & Partner.Ziel einer Anlage im Substanz-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Anteil festverzinslicher Wertpapiere soll die Kursschwankungen verringern.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +10,84% +21,64% +33,65% +88,92%
Benchmark2 +14,15% +41,71% +45,84% +141,17%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.08.19 Halbjahresbericht(HA):
01.05.19 Jahresbericht(RE):
15.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,25%
Verwaltungsgebühr: 0,93%
Total Expense Ratio: 1,28%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019

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Fondsart Anzahl
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Mischfonds 20
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH

 

Adresse:

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 (0) 211 23924 01
Fax: --
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