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Mainfranken Wertkonzept ausgewogen - Porträt

103,19 -0,03%
WKN:DK1CHU ISIN:DE000DK1CHU9 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 18.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

103,19
-0,03
-0,03%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 103,19
Ausgabe: 103,19
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 103,19
Kennzahlen
Performance 1J: +3,08%
Volatilität 1J: 2,93%
Sharpe Ratio 1J: 1,31
Fondsvolumen: 131 Mio
Fondsalter: 10 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Mainfranken Wertkonz ausgew wies im Monat September kaum eine Veränderung auf (+0,2%). Er ist damit im Berichtsmonat September entsprechend dem August gewesen, im Vormonat hatte er nämlich ebenfalls kaum eine Veränderung verzeichnet (-0,09%). Der Fonds lag auf Monatssicht hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, die Benchmark ist nämlich sogar um +3,2% gestiegen. Anleihen, Aktien und Cash bilden den Anlageschwerpunkt des Fonds. Top-Holdings des Fonds sind Königreich Spanien Bonos 11/21, Republik Italien B.T.P. 13/21 und Königreich Spanien Obligaciones 15/18. Die meisten Werte stammen aus Europa (entwickelte Länder) (100%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Mainfranken Wertkonzept ausgewogen
Gesellschaft (KVG): Deka Investment GmbH
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 15.09.09 Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen1: 86 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 131 Mio EUR
Fondsmanager: Team Managed
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 103,19 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und ausgehend von dem aktuellen Anteilpreishöchststand eine Wertuntergrenze von 90% dieses Wertes je Anteil nicht zu unterschreiten (keine Garantie). Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds komplett in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,08% +4,62% +4,37% +11,55%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.12.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
12.04.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,14%
Total Expense Ratio: 1,31%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.09.2015

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 42
Geldmarktfonds 2
Laufzeitfonds 10
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Rentenfonds 50
Sonstige Wertpapierfonds 6
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH

 

Adresse:

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 69 71 47 652
Fax: --
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