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Patriarch Classic TSI B - Porträt

17,19 EUR -1,04%
WKN:HAFX6Q ISIN:LU0967738971 Symbol:HUXB Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit Einzelwährun...
Zeit: 31.07.20 Investmentfonds

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Kursdaten

17,19
-0,18
-1,04%
Währung: EUR
Zeit: 31.07.20
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 17,19
Ausgabe: 18,05
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 17,19
Kennzahlen
Performance 1J: +0,10%
Volatilität 1J: 29,18%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 53 Mio
Fondsalter: 6 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Juni wies der Patriarch Classic TSI B eine Wertentwicklung von +5,0% auf. Er hat sich somit im Juni gleich wie im Vormonat Mai entwickelt, den Vormonat hatte er gleichermaßen mit einem starken Anstieg um +4,9% beendet. Das Portfolio des Fonds setzt sich aus Aktien (93,6%) zusammen. Werte im Bereich Finanzwesen machen 5,1% des Portfolios aus. Top-Holding im Fonds bin derzeit Tesla Inc. Registered Shares DL-.001 mit 6,5%, gefolgt von DWS Euro MoneyMarket Fund Inhaber-Anteile o.N. mit 5,2%, NVIDIA Corp. Registered Shares DL-.001 mit 5%, ASML Holding N.V. Aandelen op naamEO-.09 mit 4,7% sowie Regeneron PharmaceuticalsInc. Registered Shares DL mit 4,4%. Auf Länderebene ist der Fonds mit den meisten Positionen in den USA, gefolgt vom Deutschland, den Cayman Islands und den Niederlanden, vertreten.

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG): Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit Einzelwährung EUR dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 13.01.14 Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen1: 53 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 53 Mio EUR
Fondsmanager: CONSORTIA Vermögensverwaltung AG
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
1 Stand: 31.07.2020
2 Stand: 31.07.2020

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +0,10% +8,05% +37,63% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,00%
Total Expense Ratio: 1,74%

Top Holdings

Stand: 30.06.2020

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 33
Mischfonds 58
Rentenfonds 7
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