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Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities World PT - Porträt

109,15 +0,06%
WKN:A1W914 ISIN:LU0999646184 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 17.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

109,15
+0,07
+0,06%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 109,15
Ausgabe: 109,15
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 109,15
Kennzahlen
Performance 1J: +2,50%
Volatilität 1J: 2,95%
Sharpe Ratio 1J: 1,05
Fondsvolumen: 1 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Bantl Opp Opp Wrld PT schloss den Berichtsmonat September fast ohne Veränderung (+0,2%). Er hat sich somit im September besser als im Vormonat entwickelt (Vormonat: -0,9%). Der Fonds hat zum Monatsultimo eine negative Wertentwicklung gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, aufgewiesen. Die Benchmark hat sogar um +3,2% zugelegt.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities World PT
Gesellschaft (KVG): Bantleon Bank AG
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 12.02.14 Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: 114 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 1 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 109,15 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen und globale Aktien. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Anleihensektoren und Aktienquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten (i.d.R. 2 bis 6 Jahre), der Anleihensektoren, einer Aktienquote (0 bis 60%) sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,50% +1,41% +5,15% --%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.10.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.05.16 Halbjahresbericht(HA):
31.05.19 Jahresbericht(RE):
07.10.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,90%
Total Expense Ratio: 1,55%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 31.05.2018

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Fondsart Anzahl
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

Bantleon Bank AG

 

Adresse:

Bantleon Bank AG
Bahnhofstraße 2
6300 Zug
Schweiz

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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