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hausInvest - Porträt

40,58 +0,02%
Börse: QTX Zeit: 17.11.17 WKN:980701 ISIN:DE0009807016 Symbol:H5AB Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet

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Kursdaten

Quotrix
40,58
+0,02%
+0,01
Währung: EUR
Zeit: 17.11.17
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 40,54
Ausgabe: 40,60
Aktuell
Eröffnung: 40,65
Tages-Hoch: 40,65
Tages-Tief: 40,58
Schlusskurs: 40,58
Kennzahlen
Performance 1J: +2,32%
Volatilität 1J: 0,37%
Sharpe Ratio 1J: 7,13
Fondsvolumen: 12.837 Mio
Fondsalter: 45 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
hausInvest
Gesellschaft (KVG):
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF)
Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: --
Auflage: 07.04.72
Fondsalter: 45 Jahre
Fondsvolumen1: 12.837 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 12.837 Mio EUR
Fondsmanager: Mario Schüttauf, Gerry Dietel, Dirk Krupper
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.11.2017
2 Stand: --
3 Stand: 17.11.2017

Top Holdings

Stand: 30.09.2017

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Immobilienfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen. Dabei wird ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung von Mieteinnahmen und eine damit verbundene Wertsteigerung der Immobilien angestrebt. Ziel ist zudem eine angemessene Verzinsung der liquiden Mittel. Diese orientiert sich am Geldmarkt für konservative Anlagen, also zum Beispiel an der Verzinsung von Tagesgeld. Um die Anlageziele zu erreichen, investiert dieser Investmentfonds in hochwertige Gewerbeimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften (im Nachfolgenden allgemein als „Immobilien“ bezeichnet). Er erwirbt vor allem Büroobjekte, Shopping-Center, Hotels und Logistikimmobilien hauptsächlich an den bedeutenden europäischen Wirtschaftsstandorten. Schwerpunkte liegen dabei derzeit auf Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den BeNeLux-Staaten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang weltweit investieren. Aktuell liegt das Augenmerk der außereuropäischen Investitionsstandorte auf den Regionen Asien/Pazifik und Nordamerika. Qualitativ hochwertige Immobilien mit lang laufenden Mietverträgen stehen im Fokus der Anlagestrategie. Zudem steht bei der Auswahl der Immobilien eine breite Streuung nach den Kriterien regionale Lage, Größe und Nutzungsart im Vordergrund der Überlegungen. Der Immobilienbestand wird entsprechend der Marktentwicklungen durch Gebäudemodernisierung, -umstrukturierung und -verkauf fortlaufend optimiert. Dieser Investmentfonds darf bis zu 30 % des Wertes des gesamten Immobilienvermögens langfristige Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren.Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in liquide Mittel angelegt werden. Zulässig sind Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und bestimmte Wertpapiere. Schließlich darf der Fonds auch Dinge erwerben, die er zur Bewirtschaftung seiner Immobilien benötigt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +2,32% +7,63% +12,86% +34,19%
Benchmark2 +17,47% +17,61% +46,39% +32,84%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE

Fondsdokumente zum Download

01.08.17 KIID(KD):
01.08.17 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.17 Jahresbericht(RE):
30.09.16 Halbjahresbericht(HA):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
AB Europe GmbH 14,48% 1,62 7,64
Deutsche Asset Management Investment GmbH 16,23% 1,49 2,01
Schroder Investment Management GmbH --% -- --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,05%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 50,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: --
Aktiengewinn (KSTG): --
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: --
Ertragsausgleich: ja

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Adresse:

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Friedrichstraße 25
65185 Wiesbaden
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Telefon / Fax:

Tel: +49 (0)611 7105-0
Fax: --
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