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UniGarant: Nordamerika (2021) - Porträt

112,86 +0,03%
WKN:A1W8J5 ISIN:LU0993959237 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Strukturierter Fonds mit Kapit...
Zeit: 10.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

112,86
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Währung: EUR
Zeit: 10.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 112,86
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 112,86
Kennzahlen
Performance 1J: -0,50%
Volatilität 1J: 2,16%
Sharpe Ratio 1J: 0,18
Fondsvolumen: 166 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der UniGarant: Nordameri (2021) hat im Monat September kaum eine Veränderung verzeichnet (-0,2%), im vorhergehenden Monat hatte er noch um -0,8% nachgegeben. Der Fonds wies gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung auf (Benchmark: +3,2%). Der UniGarant: Nordameri (2021) streut über Anleihen und Aktien.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniGarant: Nordamerika (2021)
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: wertgesicherte Fonds (GF) Fondstyp: Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 31.03.14 Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: 166 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 166 Mio EUR
Fondsmanager: Thomas Heib
Tobias Windmeier
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 115,16 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 10.10.2019
2 Stand: 10.10.2019

Anlageidee

Beim UniGarant: Nordamerika (2021) handelt es sich um einen Garantiefonds mit begrenzter Laufzeit, die am 26. März 2021 endet. Für diesen Fonds garantiert Union Investment Luxembourg S.A. den Anlegern zum Laufzeitende einerseits einen Mindestanteilwert von 100,00 Euro (abzüglich Ausschüttungen, Steuerabzügen und deren fiktivem Ertrag, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt). Andererseits können Anleger mittelbar von der durchschnittlichen (Quartalswerte) Entwicklung eines Index oder Indexkorbes oder Investmentfonds auf US-Amerikanische Börsenwerte profitieren. Das Fondsvermögen wird innerhalb der zulässigen Vermögensgegenstände (beispielsweise Anleihen von Staaten, Bundesländern oder Supranationalen Institutionen, Indexzertifikate, Swaps und Optionen/Optionsscheine) so investiert, dass dem Anleger die Mindestanteilwertgarantie von 100,00 Euro zum Laufzeitende gewährleistet werden kann. Um von den Marktentwicklungen zu profitieren, wird mittelbar beispielsweise in einen Index oder Indexkorb oder Investmentfonds auf US-Amerikanische Börsenwerte investiert (Basiswert), so dass der Fonds von der durchschnittlichen (Quartalswerte) Entwicklung des Basiswerts profitieren kann (Durchschnittswert). Bei dem Basiswert handelt es sich um einen risikoadjustierten Basiswert. Das heißt, die Schwankungsbreite des Basiswerts ist auf den Maximalwert von 10 Prozent beschränkt. Dazu schichtet der Basiswert bei höheren Schwankungen in den Geldmarkt um. Bei niedrigeren Schwankungen erhöht der Basiswert die Investitionsquote auf bis zu 150 Prozent. Die Anlageentscheidungen werden zum Auflegungszeitpunkt auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Die Höhe des Anteilwerts des Fonds zum Laufzeitende hängt maßgeblich davon ab, wie sich der Index während der Laufzeit entwickelt. Dabei geht der Basiswert mit seiner durchschnittlichen Entwicklung auf der Grundlage von Quartalswerten in die Bewertung ein. Zur Bildung des finalen Durchschnittswertes des Basiswerts wird die Wertentwicklung an den Quartalsstichtagen festgeschrieben und durch die Anzahl der Stichtage geteilt. In Erfüllung der von der Union Investment Luxembourg S.A. ausgesprochenen Garantie wird die Verwaltungsgesellschaft falls erforderlich durch eine Zahlung aus eigenen Mitteln in das Fondsvermögen sicherstellen, dass der Anteilwert zum Laufzeitende mindestens dem Mindestanteilwert entspricht. Die Erfüllung der Garantie kann damit von der Solvenz der Verwaltungsgesellschaft abhängig sein.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,50% +8,27% +11,30% --%
Benchmark2 +8,72% +35,82% +47,67% +134,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

13.10.16 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
30.09.14 Jahresbericht(RE):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 54
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 16
Rentenfonds 63
Sonstige Wertpapierfonds 52
wertgesicherte Fonds 25
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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