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Oyster Funds Global Convertibles R EUR - Porträt

1.287,98 +0,42%
WKN:A0YKEF ISIN:LU0435362065 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Wandelanleihen
Zeit: 19.08.19 Börse: INVF

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Kursdaten

1.287,98
+5,39
+0,42%
Währung: EUR
Zeit: 19.08.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 1.287,98
Ausgabe: 1.287,98
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 1.287,98
Kennzahlen
Performance 1J: -0,22%
Volatilität 1J: 4,60%
Sharpe Ratio 1J: 0,01
Fondsvolumen: 1 Mio
Fondsalter: 9 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Oys Gl Convertibles R € hat den Juni mit einem Zuwachs von +1,7% abgeschlossen (Vormonat: -2,6%). Der Fonds war im Berichtsmonat entsprechend der Benchmark, dem Global Broad Market Idx. Die Benchmark beendete den vergangenen Monat nämlich auch mit +1,6% im Plus. In der Sektorengewichtung ist der Fonds im Bereich IT am stärksten vertreten (17,3%), gefolgt von den Sektoren Industrie (15,9%), Basiskonsumgüter (13,1%), Kommunikationsdienste (12,5%) und Finanzen (9,6%). Die Top-Holdings sind WELLS FARGO mit 3,5%, TOTAL SA 0.5%02.12.22/CV mit 2,9%, BK OF AMERICA CO.7.25%-L-/PREF mit 2,7%, IMPLENIA 0.5% 15-30.06.22 /CV mit 2,7% und SIEMENS FIN 1.65%16.8.19UNITS mit 2,6%. Auf Länderebene ist der Oys Gl Convertibles R € mit den meisten Einzelpositionen in den USA (42,9%), gefolgt von China (8,1%), Japan (7,9%), der Schweiz (7,6%) und Deutschland (7%), vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Oyster Funds Global Convertibles R EUR
Gesellschaft (KVG): SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Wandelanleihen
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 18.09.09 Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 1 Mio EUR
Fondsmanager: Hart Woodson
Paul L. Latronica
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: thesaurierend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 1.287,98 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 16.08.2019

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Kapitalsteigerung in Euro mittels Wandelanleihen privater Gesellschaften gewinnbringend zu nutzen. Der Fonds kann in geringerem Umfang insbesondere in andere festverzinsliche Wertpapiere anlegen, inklusiv ABS (Asst Backed Securities).

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,22% -1,07% +1,00% --%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 Global Broad Market Idx

Fondsdokumente zum Download

01.11.18 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.18 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
05.08.16 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 1,18%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante

Top Holdings

Stand: 30.06.2019
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SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.

 

Adresse:

SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.
54, rue Charles Martel
2134 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 (0)26 27 36-1
Fax: --
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