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DWS Vermögensmandat Defensiv - Porträt

103,45 -0,04%
WKN:DWS0NK ISIN:LU0309482544 Symbol:DW6P Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit defensiv
Zeit: 18.10.19 Investmentfonds

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Kursdaten

103,45
-0,04
-0,04%
Währung: EUR
Zeit: 18.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 103,45
Ausgabe: 106,55
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 103,45
Kennzahlen
Performance 1J: +1,07%
Volatilität 1J: 2,50%
Sharpe Ratio 1J: 0,58
Fondsvolumen: 163 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der DWS Vermögensm Def beendete den Monat September fast ohne Veränderung (+0,2%). Den vorherigen Monat August hatte er ähnlich dazu beinahe ohne Veränderung abgeschlossen (-0,4%). Der Fonds verzeichnete gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, im Berichtsmonat eine negative Wertentwicklung. Die Benchmark wies nämlich sogar eine Wertentwicklung von +3,2% auf. Anleihen (50,2%), Fondsanteile (29,2%) und Aktien (15,9%) bilden den Anlagefokus des Fonds. Der DWS Vermögensm Def ist in die Sektoren Informationstechnologie (3,1%), Finanzen (2,2%), Gesundheitswesen (2%), Nicht-Basiskonsumgüter (1,8%) und Industrie (1,6%) investiert. Top-Holdings im Fonds sind Israel 19/16.01.29 MTN mit 8,1%, Deutsche MAG FI SICAV - EUR IG Corp. EUR I mit 5,7%, iShares IV - iShares $ Short Dur.Corp.Bd.UCITS ETF mit 5,7% und iShs III Corp.Bond 1-5yr UCITS ETF EUR mit 5,5%. Die meisten Titel kommen aus den USA (36,8%), Irland (15,6%), Luxemburg (14,8%) und Italien (8,6%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: DWS Vermögensmandat Defensiv
Gesellschaft (KVG): DWS Investment S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.10.07 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 185 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 163 Mio EUR
Fondsmanager: Gerrit Rohleder
Michael Ficht
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 103,45 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 18.10.2019
2 Stand: 18.10.2019

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Fonds und Zertifikate unterschiedlicher Ausprägung anlegen. Je nach Marktlage werden 70% bis 100% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere, Fonds (soweit diese zu maximal 30% in Aktien anlegen) und Zertifikate, denen Renten zu Grunde liegen angelegt. Bis maximal 30% des Fondsvermögens können in Vermögenswerte angelegt werden, die generell ertragsreicher, aber auch generell schwankungsintensiv sein können. Zu diesen Vermögenswerten gehören u. a. Aktien, Aktienfonds, Derivate, denen Aktien zugrunde liegen (Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers) oder Anlagen von Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind. Zur Optimierung des Anlageziels bzw. zur Absicherung gegen mögliche Kursverluste können derivative Techniken eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +1,07% -1,26% -1,76% +9,24%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.02.19 Verkaufsprospekt(VW):
30.06.19 Halbjahresbericht(HA):
31.12.18 Jahresbericht(RE):
19.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,34%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 30.08.2019

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Fondsart Anzahl
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zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment S.A.

 

Adresse:

DWS Investment S.A.
Boulevard Konrad Adenauer 2
1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: + 352 42 101 860
Fax: --
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