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UniKonzept: Portfolio A - Porträt

43,76 -0,07%
WKN:A11478 ISIN:LU1073949668 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Alternative Fonds
Zeit: 17.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

43,76
-0,03
-0,07%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 43,76
Ausgabe: 45,51
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 43,76
Kennzahlen
Performance 1J: +3,64%
Volatilität 1J: 4,05%
Sharpe Ratio 1J: --
Fondsvolumen: 480 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Die Performance des Fonds im September war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WORLD NR USD. Im September ist der UniKonzept: Portfolio A beinahe unverändert geblieben (-0,5%), die Benchmark legte im Vergleich hierzu sogar um +3,2% zu. Der Fonds wies eine negative Wertentwicklung gegenüber dem vorherigen Monat August auf (Vormonat: +1,2%). Der UniKonzept: Portfolio A streut über Anleihen und Aktien. Wertpapiere im Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe machen 8,1% des Portfolios aus, gefolgt vom Bereich Industrie (4,3%). Prozentual ist der UniKonzept: Portfolio A am stärksten in der Region Kanada (29,7%) vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniKonzept: Portfolio A
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.07.14 Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: 809 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 480 Mio EUR
Fondsmanager: Dieter Konrad
Markus Brechtmann
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 43,76 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds verfolgt eine Multi-Asset-Strategie in den Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe. Dabei ist beabsichtigt unter Berücksichtigung des jeweiligen Wertschwankungsverhaltens an den Entwicklungen in diesen Anlageklassen zu partizipieren. Diese Herangehensweise soll ein Risikogleichgewicht der Anlageklassen herstellen ("Risk-Parity-Ansatz"). Die Ermittlung des Risikos innerhalb der einzelnen Anlageklassen erfolgt in regelmäßigen Abständen. Darüber hinaus kommen Trendfolgeindikatoren zum Einsatz. Diese legen fest, ob sich die jeweilige Anlageklasse in einem Aufwärtstrend oder in einem Abwärtstrend befindet. Signalisieren die Trendfolgeindikatoren in einer Anlageklasse einen Trendwechsel, so kann die Partizipationsrate (= Marktexposure) in dieser Anklageklasse entsprechend verändert werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,64% +4,50% +2,69% --%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

13.10.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.16 Halbjahresbericht(HA):
31.03.15 Jahresbericht(RE):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 54
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 16
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Sonstige Wertpapierfonds 52
wertgesicherte Fonds 25
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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