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UniKonzept: Portfolio -net- - Porträt

44,68 -0,09%
WKN:A11479 ISIN:LU1073950245 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Alternative Fonds
Zeit: 17.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

44,68
-0,04
-0,09%
Währung: EUR
Zeit: 17.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 44,68
Ausgabe: 44,68
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 44,68
Kennzahlen
Performance 1J: +3,28%
Volatilität 1J: 4,05%
Sharpe Ratio 1J: 0,96
Fondsvolumen: 329 Mio
Fondsalter: 5 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im September hat der UniKonzept: Portfolio -net- einen minimalen Verlust von -0,5% verzeichnet. Die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, schloss den September im Unterschied dazu sogar mit einem starken Zuwachs von +3,2% ab. Der Fonds hat im Berichtsmonat schlechter als im Vormonat August abgeschnitten, im Vormonat war er nämlich sogar um +1,2% gestiegen. Das Portfolio des Fonds setzt sich aus Anleihen und Aktien zusammen. Die Sektoren des Fonds sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (8,1%) und Industrie (4,3%). Prozentual ist der UniKonzept: Portfolio -net- am stärksten in der Region Kanada vertreten.

Fondsdaten

Anteilsklasse: UniKonzept: Portfolio -net-
Gesellschaft (KVG): Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 01.07.14 Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen1: 809 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 329 Mio EUR
Fondsmanager: Dieter Konrad
Markus Brechtmann
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 44,68 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.10.2019
2 Stand: 17.10.2019

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds verfolgt eine Multi-Asset-Strategie in den Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe. Dabei ist beabsichtigt unter Berücksichtigung des jeweiligen Wertschwankungsverhaltens an den Entwicklungen in diesen Anlageklassen zu partizipieren. Diese Herangehensweise soll ein Risikogleichgewicht der Anlageklassen herstellen ("Risk-Parity-Ansatz"). Die Ermittlung des Risikos innerhalb der einzelnen Anlageklassen erfolgt in regelmäßigen Abständen. Darüber hinaus kommen Trendfolgeindikatoren zum Einsatz. Diese legen fest, ob sich die jeweilige Anlageklasse in einem Aufwärtstrend oder in einem Abwärtstrend befindet. Signalisieren die Trendfolgeindikatoren in einer Anlageklasse einen Trendwechsel, so kann die Partizipationsrate (= Marktexposure) in dieser Anklageklasse entsprechend verändert werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,28% +3,42% +0,93% --%
Benchmark2 +8,48% +36,75% +49,97% +132,57%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

13.10.16 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.16 Halbjahresbericht(HA):
31.03.15 Jahresbericht(RE):
12.02.18 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Top Holdings

Stand: 30.09.2019

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 54
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 16
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Sonstige Wertpapierfonds 52
wertgesicherte Fonds 25
zur Fondssuche

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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