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Ampega Real Estate Plus - Porträt

102,05 +0,17%
Börse: INVF Zeit: 15:32:33 WKN:984748 ISIN:DE0009847483 Symbol:GIUS Gattung:Fonds Fondsart:Immobilien unbefristet

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Kursdaten

Investmentfonds
102,05
+0,17
+0,17%
Währung: EUR
Zeit: 15:32:33
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 102,05
Ausgabe: 107,15
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 101,88
Kennzahlen
Performance 1J: -0,02%
Volatilität 1J: 3,32%
Sharpe Ratio 1J: 0,13
Fondsvolumen: 122 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Ampega Real Estate Plus schloss den Mai beinahe ohne Veränderung (-0,1%). Die Performance des Fonds ist damit im Mai ähnlich wie im vorhergehenden Monat April gewesen. Im Vormonat hatte er gleichermaßen fast keine Veränderung verzeichnet (+0,02%). Der Fonds hat entsprechend der Benchmark, dem MSCI WRLD/REAL ESTATE, abgeschnitten (Benchmark: +0,7%). Fondsinvestitionen werden zu 48,6% in Aktien getätigt und zu 33,7% in Anleihen. Wertpapiere im Sektor Finanzwesen machen 11,3% des Portfolios aus. Top-Holding des Fonds ist derzeit GS-US Real Estate Balanced Portfolio-IHA EUR (10,1%), gefolgt von First State Global Listed Infrastructure Fund-VIA (8%), Convertinvest Global Convertible Properties (7,4%) und Kasse (6,5%).

Fondsdaten

Anteilsklasse: Ampega Real Estate Plus
Gesellschaft (KVG): Ampega Investment GmbH
Fondsart: Immobilienfonds (IF) Fondstyp: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 04.10.07 Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 118 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 122 Mio EUR
Fondsmanager: Daniel Knörr
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 102,05 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.06.2019
2 Stand: 17.06.2019

Anlageidee

Der Ampega Real Estate Plus hat zum Ziel, dem Anleger einen liquiden Zugang zu unterschiedlichen Anlagethemen mit Immobilienfokus zu bieten und eine Überrendite gegenüber einer breit diversifizierten Benchmark mit überwiegend Immobilienanlagethemen zu erwirtschaften. Um das zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in die Assetklassen Immobilienaktien/REITs, Infrastrukturthemen oder festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend immobilienrechtlich besichert sind. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Erträgen eingesetzt.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,02% +1,43% +3,79% +3,27%
Benchmark2 +12,80% +24,42% +37,38% +186,78%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WRLD/REAL ESTATE

Fondsdokumente zum Download

01.05.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.19 Halbjahresbericht(HA):
30.09.18 Jahresbericht(RE):
15.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: 1,96%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.03.2019
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Ampega Investment GmbH

 

Adresse:

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: +49 221 790799-621
Fax: --
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