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AL Trust Stabilität - Porträt

64,95 +0,19%
WKN:A0H0PF ISIN:DE000A0H0PF4 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen
Zeit: 22.08.19 Börse: INVF

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Kursdaten

64,95
+0,12
+0,19%
Währung: EUR
Zeit: 22.08.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 64,95
Ausgabe: 66,90
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 64,95
Kennzahlen
Performance 1J: +4,99%
Volatilität 1J: 3,41%
Sharpe Ratio 1J: 1,04
Fondsvolumen: 32 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Juni beendete der AL Trust Stabilität mit einer Wertentwicklung von +2,1%. Die Performance des Fonds schnitt daher im Monat Juni besser als im vorhergehenden Monat ab. Im Mai hatte er nämlich noch um -1,0% nachgegeben. Die Performance des Fonds im Monatsverlauf war schlechter als die der Benchmark, des MSCI WORLD, (Benchmark: +4,3%). Der Fonds setzt vorwiegend auf Anleihen (70%). Top-Holding des Fonds ist BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR mit 19,4%, gefolgt von Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR AV mit 18,3% und SPDR Bar. EO Aggregate Bd ETF mit 11,5%. Alle Einzelpositionen des Fonds kommen aus Europa (entwickelte Länder).

Fondsdaten

Anteilsklasse: AL Trust Stabilität
Gesellschaft (KVG): ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.09.06 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 32 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 32 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 64,95 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 02.11.2018
2 Stand: 02.11.2018

Anlageidee

Mit dem AL FT Stabilität legen Sie in eine Mischung aus Invest­mentfonds an, die nach Anlageklassen geordnet ist. Der Schwerpunkt des AL FT Stabilität liegt auf Rentenfonds, die weltweit in Staats und Unternehmensanleihen investieren. Der maximale Anteil an Aktienfonds liegt bei 40 Prozent. Die Auswahl der einzelnen Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Rhein Asset Management (LUX) S.A. Zum Einsatz kommen Fonds unterschiedlicher Anbieter, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +4,99% +8,97% +15,22% +43,72%
Benchmark2 +1,22% +30,63% +35,09% +142,01%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

31.01.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.17 Halbjahresbericht(HA):
30.06.18 Jahresbericht(RE):
25.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,91%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 2,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 30.06.2019
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ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH

 

Adresse:

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Alte Leipziger-Platz 1
-- Oberursel
Deutschland

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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