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AL Trust Stabilität - Porträt

63,49 +0,14%
Börse: INVF Zeit: 18.06.19 WKN:A0H0PF ISIN:DE000A0H0PF4 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit ausgewogen

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Kursdaten

63,49
+0,09
+0,14%
Währung: EUR
Zeit: 18.06.19
Evtl. vorhandene Ausschüttungen sind im Kursverlauf einberechnet.
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 63,49
Ausgabe: 65,39
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 63,49
Kennzahlen
Performance 1J: +3,64%
Volatilität 1J: 3,41%
Sharpe Ratio 1J: 0,80
Fondsvolumen: 32 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Die Performance des Fonds im Monat Mai war besser als die der Benchmark, des MSCI WORLD. Der AL Trust Stabilität hat im Mai ein leichtes Minus von -1,0% verzeichnet, die Benchmark wies im Vergleich hierzu sogar einen Verlust von -5,2% auf. Die Performance des Fonds hat auf Monatssicht schlechter als im Vormonat abgeschnitten (Vormonat: +1,5%). Der Fonds setzt zu 70% auf Anleihen. Die Top-Holdings sind BlueBay Fds-Inv. Gr. Euro Gov. Bd I-EUR mit 19,4%, Schroder ISF Euro Corp.Bond C Dis.EUR AV mit 18,3%, SPDR Bar. EO Aggregate Bd ETF mit 11,5%, Flossbach von Storch-Bd Oppor. I mit 6,9% und Barings U.F.-B.Gl.Hi.Yld Bd Fd Reg.Shares E Dis. mit 6,6%. Der AL Trust Stabilität hält 80% der Positionen in Europa (entwickelte Länder).

Fondsdaten

Anteilsklasse: AL Trust Stabilität
Gesellschaft (KVG): ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland Fondswährung: Euro
Auflage: 05.09.06 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 32 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 32 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 63,49 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 02.11.2018
2 Stand: 02.11.2018

Anlageidee

Mit dem AL FT Stabilität legen Sie in eine Mischung aus Invest­mentfonds an, die nach Anlageklassen geordnet ist. Der Schwerpunkt des AL FT Stabilität liegt auf Rentenfonds, die weltweit in Staats und Unternehmensanleihen investieren. Der maximale Anteil an Aktienfonds liegt bei 40 Prozent. Die Auswahl der einzelnen Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Rhein Asset Management (LUX) S.A. Zum Einsatz kommen Fonds unterschiedlicher Anbieter, die einen Index abbilden oder aktiv gemanagt werden.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +3,64% +10,25% +12,68% +46,47%
Benchmark2 +1,46% +38,51% +35,94% +162,49%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsdokumente zum Download

31.01.19 Verkaufsprospekt(VW):
31.12.17 Halbjahresbericht(HA):
30.06.18 Jahresbericht(RE):
25.01.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Columbia Threadneedle 3,24% 0,53 5,58

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,91%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 2,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.12.2018
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ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH

 

Adresse:

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Alte Leipziger-Platz 1
-- Oberursel
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Tel: --
Fax: --
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