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Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 - Porträt

14,57 +0,21%
Börse: INVF Zeit: 19.02.18 WKN:A119VF ISIN:IE00BP41KX67 Symbol:IE00BP41KX67 Gattung:Fonds Fondsart:Sonstige

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime?
14,57
+0,21%
+0,03
Währung: EUR
Zeit: 19.02.18
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 14,57
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 14,54
Kennzahlen
Performance 1J: +5,46%
Volatilität 1J: 8,64%
Sharpe Ratio 1J: 1,19
Fondsvolumen: 35 Mio
Fondsalter: --

Fondsdaten

Anteilsklasse:
Adept Investment Management plc Sub-Fond 1
Gesellschaft (KVG):
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF)
Fondstyp: Sonstige
Land: Republik Irland
Fondswährung: Euro
NAV: 14,57
Auflage:  
Fondsalter: --
Fondsvolumen1: -- Mio --
Anteilsklassenvol.3: 35 Mio EUR
Fondsmanager: --
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: --
3 Stand: 16.02.2018

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +5,46% +21,47% --% --%
Benchmark2 +18,61% +29,32% +67,66% +83,34%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: --
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 35,72
Aktiengewinn (KSTG): 35,49
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,002
Ertragsausgleich: k.a.
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BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

 

Adresse:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland

Telefon / Fax:

Tel: +353 1 900 8500
Fax: --
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