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Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 - Porträt

16,66 +0,39%
WKN:A119VF ISIN:IE00BP41KX67 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Sonstige
Zeit: 10.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

16,66
+0,06
+0,39%
Währung: EUR
Zeit: 10.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 16,66
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 16,66
Kennzahlen
Performance 1J: --
Volatilität 1J: 12,58%
Sharpe Ratio 1J: 0,73
Fondsvolumen: 40 Mio
Fondsalter: --

Der Fonds aktuell im Überblick

Der Adept IM Sub-Fond 1 erzielte im September eine Wertentwicklung von +1,9% (Vormonat: -1,4%). Der Fonds blieb hinter der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, zurück, die Benchmark legte nämlich sogar um +3,2% zu.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Adept Investment Management plc Sub-Fond 1
Gesellschaft (KVG): BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Sonstige
Land: Republik Irland Fondswährung: Euro
Auflage:   Fondsalter: --
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 40 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: -- Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 16,66 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 10.10.2019

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 --% +35,10% +69,34% --%
Benchmark2 +8,72% +35,82% +47,67% +134,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: --
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 87
Mischfonds 19
Rentenfonds 81
Sonstige Wertpapierfonds 67
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

 

Adresse:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland

Telefon / Fax:

Tel: +353 1 900 8500
Fax: --
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