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Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 - Porträt

10,04 +0,01%
WKN:A119VG ISIN:IE00BP41KY74 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Sonstige
Zeit: 10.10.19 Börse: INVF

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Kursdaten

10,04
+0,00
+0,01%
Währung: EUR
Zeit: 10.10.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 10,04
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 10,04
Kennzahlen
Performance 1J: --
Volatilität 1J: 1,25%
Sharpe Ratio 1J: -0,41
Fondsvolumen: 48 Mio
Fondsalter: --

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat September hat der Adept IM Sub-Fond 15 fast keine Veränderung verzeichnet (+0,1%). Den vorhergehenden Monat August hatte er ebenso mit -0,8% im Minus beendet. Der Fonds hat im Monatsverlauf eine negative Wertentwicklung gegenüber der Benchmark, dem MSCI WORLD NR USD, aufgewiesen. Die Benchmark erzielte nämlich sogar einen Anstieg um +3,2%.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Adept Investment Management plc Sub-Fond 15
Gesellschaft (KVG): BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Sonstige
Land: Republik Irland Fondswährung: Euro
Auflage:   Fondsalter: --
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 48 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: -- Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 10,04 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 10.10.2019

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 --% -1,25% +0,69% --%
Benchmark2 +8,72% +35,82% +47,67% +134,22%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: --
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 87
Mischfonds 19
Rentenfonds 81
Sonstige Wertpapierfonds 67
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

 

Adresse:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland

Telefon / Fax:

Tel: +353 1 900 8500
Fax: --
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