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Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 - Porträt

10,03 +0,05%
WKN:A119VG ISIN:IE00BP41KY74 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Sonstige
Zeit: 21.08.19 Börse: INVF

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Kursdaten

10,03
+0,01
+0,05%
Währung: EUR
Zeit: 21.08.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 10,03
Ausgabe: --
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 10,03
Kennzahlen
Performance 1J: --
Volatilität 1J: 1,62%
Sharpe Ratio 1J: -1,21
Fondsvolumen: 46 Mio
Fondsalter: --

Der Fonds aktuell im Überblick

Den Berichtsmonat Juni hat der Adept IM Sub-Fond 15 mit +0,5% im Plus beendet. Die Performance des Fonds war somit im Monat Juni entsprechend dem Mai (Vormonat: +0,6%). Der Fonds hat eine negative Wertentwicklung im Vergleich zur Benchmark, dem MSCI WORLD, aufgewiesen. Die Benchmark ist nämlich sogar um +4,3% gestiegen.

Fondsdaten

Anteilsklasse: Adept Investment Management plc Sub-Fond 15
Gesellschaft (KVG): BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Sonstige Wertpapierfonds (SF) Fondstyp: Sonstige
Land: Republik Irland Fondswährung: Euro
Auflage:   Fondsalter: --
Fondsvolumen1: -- Mio -- Anteilsklassenvol.2: 46 Mio EUR
Fondsmanager: --
vwd Diamond Rating: --
Ausschüttungsart: -- Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 10,03 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: --
2 Stand: 20.08.2019

Anlageidee

--

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 --% -1,08% +0,14% --%
Benchmark2 +1,22% +30,63% +35,09% +142,01%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

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Columbia Threadneedle 6,74% 1,14 5,26

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: --
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: --
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

 

Adresse:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland

Telefon / Fax:

Tel: +353 1 900 8500
Fax: --
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