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ICP Fonds Global Star Select - Porträt

10,91 -0,09%
WKN:A0MYVR ISIN:LU0313749870 Symbol: Gattung:Fonds Fondsart:Gemischt weltweit flexibel
Zeit: 20.11.19 Börse: INVF

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Kursdaten

10,91
-0,01
-0,09%
Währung: EUR
Zeit: 20.11.19
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 10,91
Ausgabe: 11,46
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 10,91
Kennzahlen
Performance 1J: +19,50%
Volatilität 1J: 11,88%
Sharpe Ratio 1J: 1,61
Fondsvolumen: 5 Mio
Fondsalter: 12 Jahre

Der Fonds aktuell im Überblick

Im Berichtsmonat Oktober blieb der ICP Fds Global Star Select nahezu unverändert (+0,3%). Die Performance des Fonds entwickelte sich damit im Monat Oktober entsprechend dem vorherigen Monat September. Den Vormonat hatte er noch mit einer Wertentwicklung von +0,9% beendet. Der Fonds war ähnlich wie die Benchmark, der MSCI WORLD NR USD, (Benchmark: +0,2%). Der ICP Fds Global Star Select setzt sich zu 9,6% aus Aktien zusammen. Der Fonds legt in den Bereich Finanzen (87,9%) an. Die wichtigsten Anteilswerte sind iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares US mit einer Gewichtung von 16,9%, UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant. mit 16,8%, BNP P.Easy-MSCI KLD 400 US SRI Nam.-Anteile Track mit 15,4% sowie UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile mit 7,6%. Der Fonds hält 61,9% der Titel in Luxemburg, 29,6% in Irland und 3,6% in Österreich.

Fondsdaten

Anteilsklasse: ICP Fonds Global Star Select
Gesellschaft (KVG): MK LUXINVEST S.A.
Fondsart: Mischfonds (MF) Fondstyp: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg Fondswährung: Euro
Auflage: 03.09.07 Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen1: 5 Mio EUR Anteilsklassenvol.2: 5 Mio EUR
Fondsmanager: amandea Vermögensverwaltung AG
vwd Diamond Rating:
Ausschüttungsart: ausschüttend Ausschüttungsintervall: --
Net Asset Value (Nettoinventarwert): 10,91 Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 31.10.2018
2 Stand: 31.10.2018

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Global Star Select ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Der Länderschwerpunkt der genannten Zielfonds, insbesondere der Assetklasse Aktien, sollte auf die weltweiten Aktien abzielen.Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele wird der Fonds Derivate sowohl zur Renditeoptimierung als auch zur Absicherung einsetzen.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 +19,50% +1,49% +0,28% +20,55%
Benchmark2 +17,39% +41,98% +45,29% +143,08%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 MSCI WORLD NR USD

Fondsdokumente zum Download

01.08.17 Verkaufsprospekt(VW):
30.09.19 Halbjahresbericht(HA):
31.03.19 Jahresbericht(RE):
13.02.19 KIID(KD):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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Haftungsauschluss

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: --
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --

Top Holdings

Stand: 31.08.2019

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Fondsart Anzahl
Mischfonds 36
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

MK LUXINVEST S.A.

 

Adresse:

MK LUXINVEST S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: --
Fax: --
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