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UniOpti4 - Porträt

99,21 ±0,00%
Börse: INVF Zeit: 18.01.18 WKN:A0KEBS ISIN:LU0262776809 Symbol:UNOL Gattung:Fonds Fondsart:Geldmarkt Einzelwährung: EUR Short Term

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Kursdaten

Diesen Kurs in Realtime? Investmentfonds
99,21
±0,00%
±0,00
Währung: EUR
Zeit: 18.01.18
zur Chartanalyse
Fondspreis
Rücknahme: 99,21
Ausgabe: 99,21
Aktuell
Eröffnung: --
Tages-Hoch: --
Tages-Tief: --
Schlusskurs: 99,21
Kennzahlen
Performance 1J: -0,08%
Volatilität 1J: 0,09%
Sharpe Ratio 1J: 3,54
Fondsvolumen: 2.404 Mio
Fondsalter: 11 Jahre

Fondsdaten

Anteilsklasse:
UniOpti4
Gesellschaft (KVG):
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp: Geldmarkt Einzelwährung: EUR Short Term
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 99,21
Auflage: 15.09.06
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen1: 0 Mio EUR
Anteilsklassenvol.3: 2.404 Mio EUR
Fondsmanager: Alexander Fagenzer
Jürgen Vogler
Morningstar2: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
1 Stand: 17.01.2018
2 Stand: --
3 Stand: 17.01.2018

Top Holdings

Stand: 30.10.2015

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.

Fondsperformance

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Dieser Fonds1 -0,08% +0,19% +0,72% +8,52%
Benchmark2 --% --% --% --%
1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
2 --

Fondsdokumente zum Download

13.10.16 Verkaufsprospekt(VW):
31.03.16 Halbjahresbericht(HA):
10.02.16 KIID(KD):
30.09.14 Jahresbericht(RE):

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KID) angegeben.
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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KVG Performance 1J. Sharpe Ratio 1J. Volatilität 1J.
Deutsche Asset Management Investment GmbH -0,21% 16,56 0,01

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: 0,48%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
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Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,000
Aktiengewinn (KSTG): 0,000
ATE: 0,000
VG: 0,000
Zwischengewinn: 0,080
Ertragsausgleich: ja

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Union Investment Luxembourg S.A.

 

Adresse:

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Telefon / Fax:

Tel: +352 2640-7100
Fax: --
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